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Thanachart Property And Infrastructure Flexible Fund (T-PropInfraFlex)

Thaïlande

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31/05 - Fermé. Devise en THB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 938,69M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH7091010002

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
- Analyse Tech.
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T-PropInfraFlex Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Thanachart Property and Infrastructure Flexible Fu (T-PropInfraFlex). Les informations sur le portefeuille de Thanachart Property and Infrastructure Flexible Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,900	4,900	0,000
Actions	61,810	61,810	0,000
Autre	33,290	34,190	0,900

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,344	10,966
Cours/Valeur comptable	0,757	0,813
Cours/Ventes	5,642	6,025
Cours/Flux de trésorerie	4,961	5,954
Rendement de dividende	9,835	9,359
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	5,126

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	100,000

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	13,95	8,75	-1,13%
Lotus’s Retail Growth Freehold and Leasehold Prope	TH3226010009	13,23	12,60	+0,80%
WHA Premium Growth	TH6141010004	12,55	8,65	+0,58%
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	8,76	10,10	0,00%
WHA Industrial Leasehold REIT Unt	TH7585010005	6,37	5,80	0,00%
Thailand Future	TH7642010006	5,66	6,10	0,00%
IMPACT Growth RE	TH5882010009	5,07	11,20	+1,82%
Digital Telecom	TH5097010000	4,35	7,75	-0,64%
CP Tower Growth	TH5023010009	3,95	5,25	+0,96%
Ba Airport Leasehold RE Unt	THA996010007	3,90	9,20	0,00%

Autres Fonds Principaux par Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Thanachart Global Energy	128,13M	4,82	4,89	1,02
Thanachart Property Sector Retir	67,79M	-1,25	-5,19	-
Thanachart Thai Financial Sector Eq	64,01M	-2,32	-0,88	-

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France 40 Futures	8.031,2	+52,2	+0,65%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
S&P 500 VIX Futures	13,73	-0,56	-3,94%
DAX	18.483,07	-13,72	-0,07%
S&P 500	5.277,51	+42,03	+0,80%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%

Aurora Cannabis	8,420	-0,040	-0,47%
Meta Platforms	466,83	+0,24	+0,05%
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TotalEnergies SE	67,01	+1,70	+2,60%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
EUR/CHF	0,9790	+0,0005	+0,05%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
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