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Eastspring Sa-thien Sab Dividend Fund (T-STSD)

Thaïlande

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27/11 - En Différé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 238,61M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH8246019C09

Catégorie d'actif: Action

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T-STSD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Thanachart Sa-Thien Sab Dividend Fund (T-STSD). Les informations sur le portefeuille de Thanachart Sa-Thien Sab Dividend Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	21,520	21,520
Actions	63,470	63,470
Oblig.	15,150	15,150

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,942	15,827
Cours/Valeur comptable	1,391	1,740
Cours/Ventes	0,869	1,379
Cours/Flux de trésorerie	6,126	8,464
Rendement de dividende	4,624	3,669
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,698	10,782

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,640	15,192
Industrielles	14,700	13,243
Services de Communication	13,040	7,550
Consommation Défensive	11,750	11,342
Conso / Cycliques	10,130	10,539
Energie	9,380	8,170
Santé	8,040	9,359
Immobilier	5,730	13,748
Services publics	5,190	5,266
Matériaux de base	2,430	2,272
Technologie	1,940	9,467

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 102

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bank of Thailand	TH0655B74881	11,17	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74782	6,03	-	-
Advanced Info	TH0268010Z03	4,22	285,00	+1,42%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,00	61,50	-0,40%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	3,51	61,25	-0,41%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	2,63	127,50	+0,79%
Intouch Holdings	TH0201A10Y01	2,21	97,50	0,00%
Central Plaza Hotel Public Company Limited	-	2,18	-	-
Land & Houses PCL 3.25%	TH0143037404	2,18	-	-
Ngern Tid Lor Public Co Ltd. 3.47%	TH5520035B01	2,17	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Thanachart Income Plus	22,68B	1,80	1,37	1,44
Thanachart General Fixed Income Ret	6,17B	-1,14	0,28	1,52
Thanachart Government Bonds Retir	2,85B	1,94	0,98	1,11
Thanachart Charoen SabDividend	1,92B	8,98	-0,05	0,16
Thanachart Low Beta Retirement Mutu	1,73B	2,99	-2,64	-0,02

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