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Eastspring Set50 Dividend Fund 2 (T-SET50)

Thaïlande

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28/06 - Fermé. Devise en THB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 630,72M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH3257010001

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

T-SET50 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Thanachart SET50 Fund (T-SET50). Les informations sur le portefeuille de Thanachart SET50 Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,200	0,200
Actions	98,880	98,880
Autre	0,910	0,910

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,510	15,133
Cours/Valeur comptable	1,500	1,531
Cours/Ventes	0,926	0,988
Cours/Flux de trésorerie	7,307	7,335
Rendement de dividende	4,082	3,885
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,838	10,850

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	20,810	15,862
Energie	17,320	13,214
Services Financiers	15,760	16,763
Services de Communication	9,570	8,713
Services publics	8,470	7,106
Conso / Cycliques	8,440	10,755
Consommation Défensive	7,250	11,161
Santé	5,530	7,227
Immobilier	3,840	7,303
Matériaux de base	2,660	2,836
Technologie	0,340	1,964

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PTT PCL	TH0646010Z00	8,44	32,50	0,00%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	8,14	57,75	-0,86%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	8,10	83,25	-0,60%
Advanced Info	TH0268010Z03	5,29	209,00	-0,95%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5,28	152,00	-0,98%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4,46	40,50	-0,61%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,27	55,00	-1,35%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,93	26,75	-0,93%
SCB X PCL	THA790010005	3,33	103,00	-0,96%
Siam Cement	TH0003010Z04	2,66	225,00	+0,45%

Principaux Fonds d’Actions par Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Thanachart Income Plus	17,21B	1,00	1,15	1,44
Thanachart General Fixed Income Ret	6,34B	1,12	1,13	1,90
Thanachart Government Bonds Retir	2,72B	0,73	0,53	1,09
Thanachart Low Beta Retirement Mutu	1,71B	-2,66	-3,81	0,62
Thanachart Charoen SabDividend	1,76B	-2,87	-2,99	0,05

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