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The Melting Pot Investment Sicav Sa (0P000029OY)

Madrid

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13/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,56M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0161052032

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P000029OY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds THE MELTING POT INVESTMENT SICAV SA (0P000029OY). Les informations sur le portefeuille de THE MELTING POT INVESTMENT SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	29,540	42,110	12,570
Actions	11,980	11,980	0,000
Oblig.	58,470	58,470	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,682	15,103
Cours/Valeur comptable	1,889	2,070
Cours/Ventes	1,199	1,532
Cours/Flux de trésorerie	8,313	8,404
Rendement de dividende	3,061	2,633
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,329	12,323

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	17,500	17,078
Industrielles	14,960	12,417
Services Financiers	14,300	16,625
Santé	13,050	11,452
Conso / Cycliques	12,070	13,008
Consommation Défensive	8,620	6,867
Matériaux de base	5,590	6,284
Services de Communication	5,500	7,825
Energie	4,220	5,548
Services publics	2,640	3,888
Immobilier	1,540	2,821

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vanguard Short-Term Infl-Prot Secs ETF	-	18,57	-	-
Vanguard Intermediate-Term Government Bond	US92206C7065	13,51	58,53	+0,12%
iShares 0-5 Year Invmt Grade Corp Bd ETF	-	13,32	-	-
United States Treasury Notes 5.54%	-	9,22	-	-
United States Treasury Bills 5.18%	-	9,16	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc	IE00BYXPSP02	5,54	5,46	-0,09%
SPDR S&P 500	US78462F1030	5,10	542,78	+0,06%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	4,61	51,38	-1,02%
WisdomTree Japan Hedged Equity	US97717W8516	2,30	108,77	+0,41%
Polymetal International PLC ADR	US73178Q1058	0,02	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Inversis Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0108232002	108,46M	9,30	7,73	-
ES0108240005	39,36M	4,87	3,72	-
ES0164691034	32,13M	1,77	-1,18	-
ES0182838005	28,41M	4,95	-2,28	-
IF Global Management FI	15,09M	5,58	3,76	-

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