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The Melting Pot Investment Sicav Sa (0P000029OY)

Madrid

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12/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,58M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0161052032

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds THE MELTING POT INVESTMENT SICAV SA (0P000029OY). Les informations sur le portefeuille de THE MELTING POT INVESTMENT SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,370	96,640	81,270
Actions	34,600	34,600	0,000
Oblig.	50,010	50,010	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,458	15,084
Cours/Valeur comptable	1,284	2,094
Cours/Ventes	0,891	1,552
Cours/Flux de trésorerie	6,846	8,718
Rendement de dividende	3,482	2,597
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,567	12,431

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	19,170	12,010
Services Financiers	17,770	16,684
Conso / Cycliques	12,330	12,771
Technologie	11,740	17,340
Santé	10,290	12,301
Consommation Défensive	10,090	6,821
Matériaux de base	8,820	5,745
Energie	3,490	5,535
Services de Communication	3,030	7,861
Services publics	2,360	3,909
Immobilier	0,900	2,802

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 10

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vanguard Intermediate-Term Government Bond	US92206C7065	18,88	58,27	+0,07%
United States Treasury Notes 5.59%	-	17,96	-	-
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS -	IE00BJFN5P63	15,23	50,55	+0,04%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	12,51	49,69	+0,02%
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	9,77	15,86	+1,34%
WisdomTree Japan Hedged Equity	US97717W8516	6,32	109,76	-0,05%
WisdomTree Japan Equity UCITS - EUR Hedged Acc	IE00BYQCZJ13	6,03	33,42	-0,45%
Polymetal International PLC ADR	-	0,08	-	-
United States Treasury Notes 5.54%	-	0,00	-	-
United States Treasury Bills 5.18%	-	0,00	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Inversis Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0108232002	118,89M	17,02	6,83	-
ES0108240005	41,79M	9,86	3,77	-
ES0164691034	30,68M	3,25	-2,14	-
ES0182838005	17,41M	-2,55	-5,28	-
IF Global Management FI	16,73M	9,17	3,41	-

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