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Perpetual Income Share Fund (0P0000YO4P)

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17/05 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 166,44M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PTC00027

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000YO4P Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds The Trust Company Income Fund (0P0000YO4P). Les informations sur le portefeuille de The Trust Company Income Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,060	4,060	0,000
Actions	95,940	95,940	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,282	15,868
Cours/Valeur comptable	1,231	2,118
Cours/Ventes	3,980	1,806
Cours/Flux de trésorerie	5,256	8,600
Rendement de dividende	5,263	3,660
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,803	8,686

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	40,450	19,536
Immobilier	35,970	7,952
Industrielles	10,610	10,690
Services de Communication	6,380	6,540
Consommation Défensive	2,270	5,756
Matériaux de base	1,790	11,036
Energie	1,410	6,329
Services publics	1,120	2,643

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Stockland Corp	AU000000SGP0	9,84	4,590	-1,29%
CFX CORP	-	7,00	-	-
GPT Group	AU000000GPT8	6,83	4,370	+1,16%
Westfield Grp	AU000000WDC7	6,60	-	-
Westpac Banking	AU000000WBC1	6,26	26,970	+0,75%
Commonwealth	AU000000CBA7	5,56	121,770	+0,60%
Telstra Group	AU000000TLS2	5,50	3,670	0,00%
Commonwealth Property Office Fund	AU000000CPA7	5,40	-	-
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	5,36	34,730	+0,58%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	4,96	28,180	+0,18%

Principaux Fonds d’Actions par Perpetual Investment Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Perpetual Wholesale Industrial Fund	1,09B	7,66	7,65	6,65
Perpetual W Share Plus L S	974,22M	7,04	10,42	8,59
Perpetual Wholesale Ethical SRI Fun	672,56M	8,03	8,44	8,34
AU60PER00498	531,72M	4,63	6,52	6,36
Perpetual WFI Perpetual Int Shr	189,47M	7,28	9,46	11,33

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S&P 500	5.323,02	+19,75	+0,37%
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