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Thesis Kes Diversified Inc (0P000026AW)

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14/03 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 107,41M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0000016617

Catégorie d'actif: Action

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0P000026AW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Thesis KES Diversified Inc (0P000026AW). Les informations sur le portefeuille de Thesis KES Diversified Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,74	0,75	0,01
Actions	97,03	97,03	0,00
Autre	2,23	2,23	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,81	16,60
Cours/Valeur comptable	4,00	2,46
Cours/Ventes	2,81	1,92
Cours/Flux de trésorerie	15,41	10,80
Rendement de dividende	1,79	2,52
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,36	10,30

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,73	18,68
Santé	16,26	11,28
Industrielles	14,32	13,02
Services Financiers	12,62	17,78
Services de Communication	12,35	6,77
Conso / Cycliques	9,11	10,95
Consommation Défensive	4,91	7,18
Matériaux de base	4,46	5,19
Energie	3,00	3,82
Immobilier	1,24	3,62

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 99

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NVIDIA	US67066G1040	4,42	121,67	+5,27%
Meta Platforms	US30303M1027	4,02	607,60	+2,87%
Microsoft	US5949181045	3,41	388,56	+2,58%
BlackRock Growth and Recovery A Inc	GB0000011444	3,36	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	3,33	11.994,0	+0,94%
Alphabet A	US02079K3059	3,10	165,49	+1,68%
Relx	GB00B2B0DG97	2,78	3.783,00	+1,97%
Apple	US0378331005	2,77	213,49	+1,82%
Shell	GB00BP6MXD84	2,43	31,49	+0,67%
Compass	GB00BD6K4575	2,26	2.660,00	+0,64%

Principaux Fonds d’Actions par Thesis Unit Trust Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GB00BNY7YM73	282,12M	1,09	8,25	3,92
Thesis The TM Lancewood Inc	177,33M	3,73	6,86	9,47
Thesis Motim Acc	15,83M	2,21	2,21	4,72

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