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Ct (lux) - Credit Opportunities 1e (eur Accumulation Shares) (0P0001E1GY)

Luxembourg

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14/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 130,97M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1829331633

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 1E (EUR (0P0001E1GY). Les informations sur le portefeuille de Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 1E (EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,700	42,770	35,070
Oblig.	89,780	93,220	3,440
Convertibles	2,520	2,520	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,731	19,096
Cours/Valeur comptable	2,765	1,767
Cours/Ventes	0,325	1.406,730
Cours/Flux de trésorerie	4,187	5,845
Rendement de dividende	1,902	4,530
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,830

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	88,136	47,168
Liquidités	7,704	31,575
Titrisé	5,984	13,540
Gouvernement	0,167	52,373
Produit dérivé	-3,413	75,916

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 235

Nombre de positions vendeuses: 25

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ING Groep N.V. 3.875%	-	2,23	-	-
Banco Espirito Santo S.A. 4%	PTBENKOM0012	1,95	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1,82	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	1,70	-	-
Telereal Securitisation plc 1.9632%	XS0139654635	1,53	-	-
Aroundtown SA 3%	XS1700429308	1,50	-	-
Bacardi Ltd. 4.7%	-	1,37	-	-
Amgen Inc. 5.25%	-	1,34	-	-
Danske Bank A/S 1.549%	-	1,29	-	-
Ausgrid Finance Pty Ltd. 0.875%	XS2391430837	1,28	-	-

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