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Thyme Wealth Ip Income Multi Asset Fund A (TWIHA)

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27/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 645,6M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: IP Management Company

ISIN: ZAE000251898

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Thyme Wealth IP Income Multi Asset Fund A (TWIHA). Les informations sur le portefeuille de Thyme Wealth IP Income Multi Asset Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	17,930	17,930	0,000
Oblig.	82,070	82,070	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,878	14,943
Cours/Valeur comptable	0,702	1,313
Cours/Ventes	4,051	3,456
Cours/Flux de trésorerie	9,703	11,795
Rendement de dividende	0,663	7,250
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,532

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	57,953	41,843
Gouvernement	24,116	18,973
Liquidités	17,932	12,926

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Rn2030 9.19300% 170930	-	16,89	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,67	88,380	+0,25%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	4,56	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4,16	-	-
AIRPORTS COMPANY SOUTH AFRICA SOC LTD 30/04/28 3.64%	ZAG000052846	3,80	-	-
Abj07 11.165% 220729	-	3,80	-	-
Sbt109 11.55000% 311227	-	3,80	-	-
Frb41 11.13300% 120629	-	3,72	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925%	ZAG000167750	3,07	-	-
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA 02/04/29 5.522%	ZAG000158213	3,02	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Thyme Wealth Management (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MI-PLAN IP Enhanced Income Fund A1	3,93B	10,14	9,27	9,03
FG IP Jupiter Income Fund of B1	1,2B	7,35	6,99	6,23
FG IP Jupiter Income Fund of A	1,2B	9,77	8,71	7,72
IP Interest Plus Fund	147,77M	8,24	7,44	7,09

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