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Tisco China India Dividend Fund (TISCOCID)

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13/06 - Fermé. Devise en THB ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 97,69M
Type:  Fonds
Marché:  Thaïlande
Emetteur:  TISCO Asset Management Co., Ltd.
ISIN:  TH3017010002 
Catégorie d'actif:  Action
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TISCOCID Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TISCO China India Dividend Fund (TISCOCID). Les informations sur le portefeuille de TISCO China India Dividend Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 1,320 4,090 2,770
Actions 98,820 98,820 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 13,196 11,599
Cours/Valeur comptable 1,333 1,391
Cours/Ventes 1,464 1,320
Cours/Flux de trésorerie 5,570 5,685
Rendement de dividende 2,280 3,596
Croissance des bénéfices sur 5 ans 19,514 17,247

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 23,210 27,639
Conso / Cycliques 20,320 17,314
Services de Communication 11,340 7,917
Energie 9,190 8,927
Technologie 9,150 10,351
Industrielles 6,510 7,817
Consommation Défensive 6,160 5,940
Matériaux de base 4,930 5,800
Santé 4,350 3,750
Services publics 3,110 4,084
Immobilier 1,720 2,680

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Asie
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 4

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc IE00BZCQB185 50,68 9,843 +0,88%
  Hang Seng H-Share HK2828013055 24,21 65,12 -0,82%
  iShares Core MSCI China HK2801040828 24,17 18,94 -0,47%

Principaux Fonds d’Actions par TISCO Asset Management Co., Ltd.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  TISCO Global Stars Plus 1,85B 11,14 1,19 -
  TISCO Flexible Portfolio RMFA 943,83M -5,43 -3,31 0,67
  TISCO Fixed Income Select 804,79M 0,71 0,81 -
  TISCO US Equity 814,05M 9,88 6,02 9,62
  TISCO China HShares Equity 916,81M 9,85 -16,75 -4,42
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