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Tisco China India Dividend Fund (TISCOCID)

Thaïlande

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19/06 - En Différé. Devise en THB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 98,81M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH3017010002

Catégorie d'actif: Action

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TISCOCID Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TISCO China India Dividend Fund (TISCOCID). Les informations sur le portefeuille de TISCO China India Dividend Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,320	4,090	2,770
Actions	98,820	98,820	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,196	11,599
Cours/Valeur comptable	1,333	1,391
Cours/Ventes	1,464	1,320
Cours/Flux de trésorerie	5,570	5,685
Rendement de dividende	2,280	3,596
Croissance des bénéfices sur 5 ans	19,514	17,247

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,210	27,639
Conso / Cycliques	20,320	17,314
Services de Communication	11,340	7,917
Energie	9,190	8,927
Technologie	9,150	10,351
Industrielles	6,510	7,817
Consommation Défensive	6,160	5,940
Matériaux de base	4,930	5,800
Santé	4,350	3,750
Services publics	3,110	4,084
Immobilier	1,720	2,680

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 4

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	50,68	9,821	-0,01%
Hang Seng H-Share	HK2828013055	24,21	65,96	-1,58%
iShares Core MSCI China	HK2801040828	24,17	18,90	-1,05%

Principaux Fonds d’Actions par TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TISCO Global Stars Plus	1,85B	11,14	1,19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	939,1M	-5,43	-3,31	0,67
TISCO Fixed Income Select	799,39M	0,71	0,81	-
TISCO US Equity	822,99M	9,88	6,02	9,62
TISCO China HShares Equity	929,39M	9,85	-16,75	-4,42

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France 40 Futures	7.694,2	+1,7	+0,02%
US 500	5.478,9	+5,7	+0,10%
S&P 500 VIX Futures	14,80	+0,03	+0,22%
DAX	18.239,09	+171,18	+0,95%
S&P 500	5.473,17	-13,86	-0,25%
Dow Jones	39.134,76	+299,90	+0,77%

Aurora Cannabis	7,540	-0,190	-2,46%
Meta Platforms	501,70	+2,21	+0,44%
Amazon.com	186,10	+3,29	+1,80%
Apple	209,68	-4,61	-2,15%
Tesla	181,57	-3,29	-1,78%
Société Générale	22,41	+0,34	+1,54%
TotalEnergies SE	62,31	+0,53	+0,86%

EUR/USD	1,0716	+0,0016	+0,14%
EUR/CHF	0,9549	+0,0009	+0,09%
GBP/USD	1,2661	+0,0006	+0,05%
EUR/GBP	0,8464	+0,0009	+0,11%
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USD/CAD	1,3678	-0,0009	-0,07%
USD/JPY	158,96	+0,06	+0,03%

Pétrole brut WTI	81,26	-0,03	-0,04%
Pétrole Brent	85,67	-0,04	-0,05%
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Gasoil Londres	785,00	-0,38	-0,05%
Nickel	17.400,50	+28,50	+0,16%
Argent	30,718	-0,103	-0,33%
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