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Tisco Flexible Portfolio Retirement Fund (class A) (TFPRMF-A)

Thaïlande

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18/12 - Fermé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 948,44M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1339010007

Catégorie d'actif: Action

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TFPRMF-A Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TISCO Flexible Portfolio RMF (CLASS A) (TFPRMF-A). Les informations sur le portefeuille de TISCO Flexible Portfolio RMF (CLASS A) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	7,820	7,820
Actions	91,960	91,960
Autre	0,220	0,220

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,047	15,297
Cours/Valeur comptable	1,774	1,738
Cours/Ventes	1,072	1,176
Cours/Flux de trésorerie	8,014	8,301
Rendement de dividende	3,467	3,442
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,983	7,343

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,960	17,627
Consommation Défensive	15,920	13,320
Industrielles	11,880	14,635
Services de Communication	10,190	9,616
Energie	9,650	8,733
Services publics	9,630	7,242
Santé	8,220	9,177
Conso / Cycliques	8,000	10,010
Immobilier	7,000	6,896
Matériaux de base	1,420	2,612
Technologie	0,120	5,098

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CP All PCL	TH0737010Y08	7,94	54,50	-3,54%
Gulf Energy	TH8319010Z06	7,59	58,75	-2,49%
Advanced Info	TH0268010Z03	7,21	274,00	-2,84%
Kasikornbank	TH0016010009	4,81	154,00	-0,32%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,75	58,75	-1,67%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	4,49	191,00	+0,79%
PTT PCL	TH0646010Z00	3,94	31,75	-2,31%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	3,80	150,00	-0,99%
Minor Intl	TH0128B10Z09	3,61	26,00	-1,89%
Central Pattana	TH0481B10Z00	3,47	54,75	-1,35%

Principaux Fonds d’Actions par TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TISCO Global Stars Plus	1,91B	17,62	0,23	5,73
TISCO Fixed Income Select	807,68M	2,33	1,28	-
TISCO US Equity	926,51M	21,92	6,53	10,11
TISCO China HShares Equity	765,69M	19,31	-7,17	-4,47
TISCO US Equity Unhedged	100,41M	25,49	9,95	-

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