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Titulos Balboa, Sicav S.a. (0P0000HK4V)

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Données historiques de TITULOS BALBOA, SICAV SA. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

2,072 -0,000 -0,01%

07/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 46,69M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0179234036

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P0000HK4V Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TITULOS BALBOA, SICAV SA (0P0000HK4V). Les informations sur le portefeuille de TITULOS BALBOA, SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	71,810	71,810	0,000
Oblig.	38,170	40,510	2,340
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Privilégiées	0,090	0,090	0,000
Autre	0,160	0,160	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,382	15,103
Cours/Valeur comptable	1,619	2,069
Cours/Ventes	1,119	1,531
Cours/Flux de trésorerie	5,585	8,399
Rendement de dividende	3,832	2,632
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,154	12,325

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,880	16,626
Technologie	16,760	17,094
Energie	13,080	5,547
Conso / Cycliques	11,240	13,019
Santé	10,160	11,449
Industrielles	9,470	12,409
Consommation Défensive	5,170	6,861
Services de Communication	4,410	7,826
Services publics	3,870	3,891
Matériaux de base	3,180	6,291
Immobilier	1,780	2,823

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 46

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	11,51	557,98	-0,51%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	9,15	-	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	8,07	90,51	-0,33%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	6,28	51,75	-0,15%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	3,46	105,22	-0,15%
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS	DE0006289309	3,23	14,81	+1,04%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	3,11	-	-
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR	FR0010245514	3,08	157,43	+0,09%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,02	66,95	+0,74%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	2,68	119,86	-0,35%

Principaux Fonds d’Actions par Urquijo Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invermay SICAV	256,41M	5,98	3,56	3,61
Muza Inversiones SICAV	227,36M	6,47	13,99	8,90
Lierde SICAV	146,44M	2,76	7,01	5,60
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	139,54M	7,55	12,65	6,82
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	83,75M	6,49	5,57	5,55

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