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Ct (lux) - European Select Class Ie (eur Accumulation Shares) (0P0000V5P9)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,56B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0713328374

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Threadneedle Lux - European Select Class IE EUR Ac (0P0000V5P9). Les informations sur le portefeuille de Threadneedle Lux - European Select Class IE EUR Ac incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,740	1,030	0,290
Actions	99,260	99,260	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,867	16,529
Cours/Valeur comptable	3,768	2,696
Cours/Ventes	2,769	1,981
Cours/Flux de trésorerie	17,119	12,072
Rendement de dividende	2,321	2,992
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,629	10,573

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,740	16,331
Industrielles	21,550	22,600
Technologie	20,350	13,614
Conso / Cycliques	10,980	9,632
Matériaux de base	9,240	7,793
Santé	8,260	15,213
Services de Communication	4,310	4,984
Consommation Défensive	3,570	7,468

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 40

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SAP	DE0007164600	6,87	236,350	-0,17%
Novo Nordisk B	DK0062498333	5,78	622,6	+5,67%
Schneider Electric	FR0000121972	5,55	239,80	+0,29%
Munchener Ruck	DE0008430026	5,40	496,90	+0,59%
Publicis	FR0000130577	4,27	102,50	+0,05%
Saint-Gobain	FR0000125007	4,06	85,60	+0,19%
ASML Holding	NL0010273215	3,96	688,50	+0,69%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	3,93	244,70	+0,12%
ASM International NV	NL0000334118	3,87	570,00	+1,28%
Amadeus	ES0109067019	3,54	68,240	+1,04%

Principaux Fonds d’Actions par Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Threadneedle Lux Global Focus Claau	4,5B	22,44	4,30	11,37
TL Global Focus Class DU USD Accume	4,5B	21,60	3,52	10,54
LU1491344765	4,5B	29,06	7,45	-
LU0198728585	4,5B	20,51	1,64	9,19
LU0198729047	4,5B	19,79	0,92	8,40

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USD/CAD	1,4365	+0,0005	+0,03%
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Pétrole brut WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Pétrole Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Argent	30,230	0,000	0,00%
Gaz naturel	3,504	+0,005	+0,14%

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