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Eastspring Asset Allocation Medium Term Fund (TMBAAMF)

Thaïlande

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26/11 - Fermé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 183,24M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH3334010008

Catégorie d'actif: Action

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TMBAAMF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TMB Asset Allocation Medium Term Fund (TMBAAMF). Les informations sur le portefeuille de TMB Asset Allocation Medium Term Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,520	18,520	0,000
Actions	34,610	34,610	0,000
Oblig.	43,990	43,990	0,000
Autre	2,880	4,020	1,140

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,336	15,827
Cours/Valeur comptable	1,388	1,740
Cours/Ventes	1,095	1,379
Cours/Flux de trésorerie	6,067	8,464
Rendement de dividende	4,962	3,669
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,003	10,782

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	20,150	13,748
Industrielles	14,210	13,243
Conso / Cycliques	13,590	10,539
Services Financiers	10,730	15,192
Services de Communication	10,350	7,550
Consommation Défensive	9,930	11,342
Energie	9,110	8,170
Santé	6,220	9,359
Services publics	4,220	5,266
Technologie	0,840	9,467
Matériaux de base	0,650	2,272

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 87

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Thailand (Kingdom Of) 2.35%	TH0623036603	16,07	-	-
Bangkok Expressway & Metro PCL 3.01%	TH6999035400	9,18	-	-
The Siam Cement Public Company Limited	-	8,11	-	-
Bank of Thailand 2.57423%	TH0655074A11	5,45	-	-
Bank of Thailand 2.57469%	TH0655074C19	5,43	-	-
BTS Group Holdings Public Co Ltd. 3.11%	TH0221037B09	5,17	-	-
Bank of Thailand 2.53788%	TH0655074811	3,83	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.5%	TH0375A34B00	2,69	-	-
Advanced Info	TH0268010Z03	1,90	281,00	-0,71%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	1,53	61,50	+0,41%

Principaux Fonds d’Actions par Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TMB Global Quality Growth	22,51B	12,07	0,03	-
TMB SET50	13,03B	9,87	1,04	1,26
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	5,77B	10,94	1,09	0,83
TMB Global Quality Growth Retir	5,71B	12,07	-0,03	-
TH5969010005	3,74B	11,11	-12,92	-

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