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Tmb Asset Allocation Medium Term Fund (TMBAAMF)

Thaïlande

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12,383 -0,020 -0,13%

28/05 - En Différé. Devise en THB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 194,93M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH3334010008

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

TMBAAMF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TMB Asset Allocation Medium Term Fund (TMBAAMF). Les informations sur le portefeuille de TMB Asset Allocation Medium Term Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,840	14,840	0,000
Actions	34,890	34,890	0,000
Oblig.	47,100	47,100	0,000
Autre	3,170	3,700	0,530

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,822	15,760
Cours/Valeur comptable	1,433	1,746
Cours/Ventes	1,318	1,561
Cours/Flux de trésorerie	7,243	9,375
Rendement de dividende	3,885	3,198
Croissance des bénéfices sur 5 ans	34,221	18,583

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	23,820	18,959
Conso / Cycliques	15,610	12,125
Services Financiers	12,330	14,996
Energie	10,740	8,374
Industrielles	9,880	11,802
Santé	8,110	9,348
Services de Communication	7,490	6,836
Consommation Défensive	6,750	8,569
Services publics	2,540	4,794
Technologie	1,430	10,138
Matériaux de base	1,290	2,526

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 85

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Thailand (Kingdom Of) 2.35%	TH0623036603	13,55	-	-
Bangkok Expressway & Metro PCL 3.01%	TH6999035400	7,73	-	-
The Siam Cement Public Company Limited	-	6,85	-	-
Thai Beverage Public Co Ltd. 3.5%	TH0902034303	4,57	-	-
Bank of Thailand 2.50137%	TH0655074712	4,57	-	-
Bank of Thailand 2.57324%	TH0655074C19	4,52	-	-
BTS Group Holdings Public Co Ltd. 3.11%	TH0221037B09	4,42	-	-
Bank of Thailand 2.53725%	TH0655074811	3,19	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.5%	TH0375A34B00	2,28	-	-
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	1,74	8,85	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TMB Global Quality Growth	22,51B	11,34	2,40	-
TMB SET50	12,88B	-2,58	-1,97	1,06
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	5,42B	-3,83	-4,15	0,15
TMB Global Quality Growth Retir	5,36B	11,25	2,32	-
TH9655010006	4,31B	4,56	-19,40	-

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