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Eastspring Asset Allocation Short Term Fund (TMBAASF)

Thaïlande

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27/09 - Fermé. Devise en THB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 291,29M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH3333010009

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

TMBAASF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TMB Asset Allocation Short Term Fund (TMBAASF). Les informations sur le portefeuille de TMB Asset Allocation Short Term Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	30,930	30,930	0,000
Actions	19,040	19,040	0,000
Oblig.	46,790	46,790	0,000
Autre	3,240	3,520	0,280

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,120	14,451
Cours/Valeur comptable	1,334	1,572
Cours/Ventes	1,150	1,214
Cours/Flux de trésorerie	6,070	7,466
Rendement de dividende	5,258	4,129
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,070	12,726

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	26,380	16,229
Industrielles	13,500	13,901
Conso / Cycliques	12,110	10,893
Services Financiers	9,700	15,257
Services de Communication	9,550	7,643
Consommation Défensive	9,450	11,265
Energie	8,240	8,268
Santé	5,810	7,537
Services publics	3,910	5,837
Technologie	0,760	7,531
Matériaux de base	0,580	2,379

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 90

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Thailand (Kingdom Of) 2.35%	TH0623036603	11,69	-	-
Bank of Thailand 2.53788%	TH0655074811	10,54	-	-
Bank of Thailand 2.57469%	TH0655074C19	8,71	-	-
The Siam Cement Public Company Limited	-	6,94	-	-
Bangkok Expressway & Metro PCL 3.01%	TH6999035400	6,93	-	-
Bank of Thailand 2.55866%	TH0655A74917	6,93	-	-
BTS Group Holdings Public Co Ltd. 3.11%	TH0221037B09	6,64	-	-
Berli Jucker Public Co Ltd. 2.86%	TH0002035903	6,59	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.5%	TH0375A34B00	6,23	-	-
Bank of Thailand 2.55815%	TH0655A74818	5,21	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TMB Global Quality Growth	22,38B	12,07	0,03	-
TMB SET50	13,34B	0,37	-2,38	0,48
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	5,74B	1,26	-2,91	0,08
TMB Global Quality Growth Retir	5,52B	12,07	-0,03	-
TH5969010005	4,06B	-5,89	-19,08	-

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S&P 500 VIX Futures	19,31	+1,01	+5,53%
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S&P 500	5.738,17	-7,20	-0,13%
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EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
EUR/TRY	38,1409	-0,0306	-0,08%
USD/CAD	1,3512	+0,0048	+0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%

Pétrole brut WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Pétrole Brent	71,54	+0,45	+0,63%
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Nickel	17.041,00	+296,00	+1,77%
Argent	32,065	-0,417	-1,28%
Gaz naturel	3,322	+0,129	+4,04%

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