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Eastspring Property And Infrastructure Income Plus Flexible Rmf (TMBPIPRMF)

Thaïlande

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10/01 - Fermé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 947,18M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH5607010003

Catégorie d'actif: Action

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TMBPIPRMF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TMB Property Income Plus Retirement Mutual Fund (TMBPIPRMF). Les informations sur le portefeuille de TMB Property Income Plus Retirement Mutual Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,420	7,420	0,000
Actions	75,320	75,320	0,000
Autre	17,260	18,200	0,940

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,735	18,548
Cours/Valeur comptable	0,931	1,085
Cours/Ventes	7,728	7,924
Cours/Flux de trésorerie	17,074	18,015
Rendement de dividende	6,503	5,870
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,758	8,370

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	99,349

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 36

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tesco Lotus Ret Growth F&L Prp	TH3226010009	8,60	11,600	-0,85%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	7,88	10,00	-0,99%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	7,75	2,570	-0,39%
WHA Premium Growth	TH6141010004	7,63	10,10	0,00%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	7,59	1,940	-0,51%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	5,86	2,130	-0,47%
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	5,48	12,30	+1,65%
Frasers Logistics	SG1CI9000006	3,85	0,870	-1,14%
Mapletree Logistics Trust	SG1S03926213	3,76	1,260	0,00%
Digital Telecom	TH5097010000	3,39	8,45	+0,60%

Principaux Fonds d’Actions par Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TMB Global Quality Growth	22,68B	18,43	0,79	-
TMB SET50	12,43B	6,35	-0,56	1,42
TMB Global Quality Growth Retir	5,75B	18,44	0,71	-
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	5,25B	7,89	0,14	1,09
JUMBO 25	3,99B	8,44	0,59	1,59

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