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Tmb Ultra - Short Bond Fund (TMBUSB)

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18/03 - Fermé. Devise en THB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 80,29B

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH6810010004

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
- Patterns de chandeliers
Forum

Vue d’ensemble
Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

TMBUSB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TMB Ultra - Short Bond Fund (TMBUSB). Les informations sur le portefeuille de TMB Ultra - Short Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	32,340	32,370	0,030
Oblig.	64,450	64,450	0,000
Convertibles	2,380	2,380	0,000
Autre	0,830	0,870	0,040

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	50,023	40,415
Liquidités	32,332	33,744
Gouvernement	16,815	28,801

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 153

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bank of Thailand	TH065507U881	3,10	-	-
Debentures Of True Corporation Public Company Limited No. 4/2562 Tranche 2	-	2,55	-	-
HSBC Holdings plc 2.17%	XS1823595647	2,27	-	-
UBS AG, London Branch 1.25%	XS1746113197	2,05	-	-
Bank of Thailand	TH065507U980	1,98	-	-
Japan (Government Of)	JP1748661KA1	1,73	-	-
Westpac Banking Corporation 4.85%	XS1181983443	1,72	-	-
Debentures Of Thai Beverage Public Company Limited No. 1/2018 Tranche 1 Due	-	1,64	-	-
Bank of Thailand	TH0655A7U683	1,63	-	-
Australia and New Zealand Banking Group Limited 4.75%	XS1174138708	1,60	-	-

Principaux Fonds d’Actions par TMB Asset Management Co. Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TMB Global Quality Growth	22,31B	11,34	2,40	-
TMB SET50	13,09B	-2,58	-1,97	1,06
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	5,5B	-3,83	-4,15	0,15
TMB Global Quality Growth Retir	5,34B	11,25	2,32	-
TH9655010006	4,42B	4,56	-19,40	-

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France 40 Futures	8.123,5	+4,1	+0,05%
US 500	5.291,3	-5,8	-0,11%
S&P 500 VIX Futures	12,80	-0,03	-0,27%
DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
S&P 500	5.291,16	-5,94	-0,11%
Dow Jones	39.911,56	+42,18	+0,11%

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Meta Platforms	470,20	-3,03	-0,64%
Amazon.com	184,31	+0,68	+0,37%
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Tesla	176,47	+1,63	+0,93%
Société Générale	27,23	-0,04	-0,13%
TotalEnergies SE	66,95	+0,49	+0,74%

EUR/USD	1,0874	+0,0009	+0,08%
EUR/CHF	0,9876	+0,0029	+0,29%
GBP/USD	1,2704	+0,0038	+0,30%
EUR/GBP	0,8558	-0,0018	-0,21%
EUR/TRY	35,0789	+0,0200	+0,06%
USD/CAD	1,3616	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	155,65	+0,26	+0,17%

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Gaz naturel	2,632	+0,137	+5,49%

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