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Tmb Us500 Equity Index Fund (TMBUS500)

Thaïlande

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03/05 - Fermé. Devise en THB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,76B

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH4083010009

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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TMBUS500 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TMB US500 Equity Index Fund (TMBUS500). Les informations sur le portefeuille de TMB US500 Equity Index Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,930	4,950	0,020
Actions	96,350	96,350	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,847	23,348
Cours/Valeur comptable	3,833	4,506
Cours/Ventes	2,427	3,002
Cours/Flux de trésorerie	13,896	15,932
Rendement de dividende	1,572	1,187
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,017	12,211

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	29,810	33,351
Santé	12,670	13,430
Services Financiers	12,520	11,324
Conso / Cycliques	11,010	11,641
Services de Communication	8,580	9,628
Industrielles	8,370	7,851
Consommation Défensive	6,110	5,826
Energie	3,890	4,212
Immobilier	2,520	2,773
Services publics	2,340	2,106
Matériaux de base	2,190	2,072

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 4

Nombre de positions vendeuses: 2

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	iShares Core S&P 500 ETF	-	96,61	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TMB Global Quality Growth	21,81B	11,34	2,40	-
TMB SET50	13,16B	-2,53	-2,33	1,42
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	5,43B	-3,55	-4,76	0,57
TMB Global Quality Growth Retir	5,15B	11,25	2,32	-
TH9655010006	4,42B	0,30	-20,20	-

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France 40 Futures	8.074,8	+7,9	+0,10%
US 500	5.187,5	-0,2	0,00%
S&P 500 VIX Futures	14,13	+0,03	+0,21%
DAX	18.438,53	+263,32	+1,45%
S&P 500	5.187,70	+6,96	+0,13%
Dow Jones	38.884,26	+31,99	+0,08%

Aurora Cannabis	9,150	+0,050	+0,55%
Meta Platforms	468,24	+2,56	+0,55%
Amazon.com	188,76	+0,06	+0,03%
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Tesla	177,81	-6,95	-3,76%
Société Générale	24,81	+0,61	+2,50%
TotalEnergies SE	67,07	-0,19	-0,28%

EUR/USD	1,0748	-0,0004	-0,03%
EUR/CHF	0,9766	-0,0004	-0,04%
GBP/USD	1,2498	-0,0006	-0,05%
EUR/GBP	0,8600	+0,0002	+0,02%
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USD/CAD	1,3736	+0,0013	+0,09%
USD/JPY	154,74	+0,06	+0,04%

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Pétrole Brent	83,00	-0,03	-0,04%
Or	2.323,75	-0,45	-0,02%
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