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Toronto Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P0000UA6X)

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23/12 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 130,58M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRTRTOCTF003

S/N: 03.251.466/0001-58

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO (0P0000UA6X). Les informations sur le portefeuille de TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,150	1,590	0,440
Actions	1,020	1,990	0,970
Oblig.	96,990	97,060	0,070
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Autre	0,850	2,180	1,330

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,318	10,259
Cours/Valeur comptable	1,266	1,401
Cours/Ventes	0,670	1,477
Cours/Flux de trésorerie	3,569	16,319
Rendement de dividende	4,758	5,437
Croissance des bénéfices sur 5 ans	23,544	15,186

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	47,270	12,784
Services publics	15,840	-1,194
Conso / Cycliques	12,660	11,004
Consommation Défensive	10,650	16,986
Services Financiers	8,840	27,282
Technologie	4,860	0,917
Industrielles	2,380	14,243
Santé	0,660	12,069
Immobilier	0,390	-2,416
Services de Communication	-0,340	3,448
Energie	-3,210	18,213

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bradesco TPF Simples FI RF	-	28,52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	22,52	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	20,82	15.781,960	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	14,18	-	-
SPX Nimitz Feeder FIC FIM	-	3,65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2,74	-	-
Kapitalo Kappa Fin FIC FIM	-	2,41	-	-
Verde FIC FIM	-	2,10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	1,55	-	-
Clave Alpha Macro FIC FIM	-	1,53	-	-

Autres Fonds Principaux par Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	753,04M	7,14	13,51	8,94
SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	229,63M	6,83	-2,22	-
RENTAMIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	203,69M	2,86	8,95	6,20
VB INVEST FIC DE FUNDOS DE INVESTIM	182,64M	20,69	13,35	-
ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	152,19M	12,65	10,58	10,73

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