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Pimco Gis Total Return Bond Fund Administrative Usd Accumulation (0P00000ZEY)

Irlande

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20/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,09B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0032303764

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	139,840	181,040	41,200
Autre	0,030	0,040	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,602	23,421
Cours/Valeur comptable	0,732	1,482
Cours/Ventes	0,825	1,379
Cours/Flux de trésorerie	10,679	9,224
Rendement de dividende	10,179	5,978
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,789

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	66,869	33,340
Gouvernement	18,303	25,650
Corporate	47,627	41,104
Produit dérivé	5,777	20,522
Liquidités	-40,219	12,564
Municipale	0,612	0,885

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,507

Nombre de positions vendeuses: 217

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 5%	-	11,00	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9,96	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	7,40	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	6,88	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,74	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,47	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,44	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,01	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,64	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,53	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund Adm Inc USD	90,44B	5,73	2,11	3,69
Income Fund E Acc USD	90,44B	5,34	1,66	3,27
Income Fund E Inc USD	90,44B	5,34	1,71	3,27
Income Fund Institutional Acc USD	90,44B	6,24	2,60	4,20
Income Fund Institutional Inc USD	90,44B	6,17	2,60	4,21

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France 40 Futures	7.302,0	+28,1	+0,39%
US 500	5.959,7	+28,8	+0,49%
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