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Transamerica Core Bond Fund Class Ii (0P0000JSNE)

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Données historiques de Transamerica Core Bond Fund Class I2. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

8,345 -0,070 -0,84%

30/09 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 104,96M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Transamerica

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000JSNE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Transamerica Core Bond Fund Class I2 (0P0000JSNE). Les informations sur le portefeuille de Transamerica Core Bond Fund Class I2 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,080	12,100	0,020
Actions	0,170	0,170	0,000
Oblig.	85,880	85,880	0,000
Convertibles	1,870	1,870	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	38,934	24,242
Titrisé	26,973	42,499
Corporate	20,868	28,114
Liquidités	12,082	7,314
Municipale	0,587	3,091

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 857

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 1.625%	-	5,84	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3,39	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	2,95	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2,83	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,11	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1,49	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1,29	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1,28	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,20	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,04	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Transamerica

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Transamerica Short-Term Bond I	2,11B	0,66	0,82	1,92
Transamerica Flexible Income I	1,47B	-2,62	-2,79	1,75
Transamerica High Yield Bond I2	871,83M	0,10	0,53	3,59
Transamerica Short-Term Bond A	501,88M	0,60	0,60	1,69
Transamerica Flexible Income Fund C	330,45M	-2,60	-2,74	1,82

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France 40 Futures	8.131,4	+12,0	+0,15%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
S&P 500 VIX Futures	13,61	-0,18	-1,44%
DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%

Aurora Cannabis	10,050	-0,290	-2,80%
Meta Platforms	471,91	-1,32	-0,28%
Amazon.com	184,70	+1,07	+0,58%
Apple	189,87	+0,03	+0,02%
Tesla	177,46	+2,62	+1,50%
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TotalEnergies SE	66,95	+0,49	+0,74%

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EUR/CHF	0,9883	+0,0036	+0,37%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
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USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%

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