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Transamerica Bond Class I (TFXIX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,61B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Transamerica

Catégorie d'actif: Obligation

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TFXIX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Transamerica Flexible Income I (TFXIX). Les informations sur le portefeuille de Transamerica Flexible Income I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,45	6,48	0,03
Oblig.	93,55	93,55	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,69	12,26
Cours/Valeur comptable	6,90	1,92
Cours/Ventes	1,86	1,59
Cours/Flux de trésorerie	12,69	23,35
Rendement de dividende	4,40	2,99
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,40	12,21

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	37,97	30,02
Gouvernement	30,37	24,59
Titrisé	28,72	40,72
Liquidités	2,95	10,89

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 553

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,34	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,09	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1,58	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	1,26	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	1,25	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,17	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,17	-	-
United States Treasury Bonds 3.5%	-	1,15	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,09	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	1,05	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Transamerica

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Transamerica Short-Term Bond I	2,3B	5,10	2,33	2,32
Transamerica High Yield Bond I2	890,18M	7,68	2,32	4,48
Transamerica Short-Term Bond A	389,65M	4,75	2,06	2,08
Transamerica Flexible Income Fund C	382,2M	2,04	-1,93	2,12
Transamerica Emerging Markets Debt	141,19M	6,14	1,82	2,92

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Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%

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TotalEnergies SE	55,25	-0,05	-0,09%

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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
EUR/TRY	36,2486	0,0000	0,00%
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Pétrole Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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