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Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI (0P000175BP)

Madrid

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04/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 91,71M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180551006

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI (0P000175BP). Les informations sur le portefeuille de Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,320	0,340	0,020
Actions	99,670	99,750	0,080

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,843	18,589
Cours/Valeur comptable	3,373	3,140
Cours/Ventes	2,054	2,357
Cours/Flux de trésorerie	13,468	12,452
Rendement de dividende	2,084	1,969
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,328	9,654

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,170	25,198
Services Financiers	15,250	16,550
Santé	11,790	12,047
Industrielles	11,560	12,094
Conso / Cycliques	11,390	10,327
Services de Communication	6,920	8,320
Consommation Défensive	6,720	6,930
Matériaux de base	3,990	3,958
Services publics	3,260	2,492
Energie	2,870	3,235
Immobilier	2,080	2,723

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 97

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
MSCI World EUR Net Total Return Future Dec 25	DE000C7H19E0	7,53	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,60	182,41	-0,53%
Microsoft	US5949181045	4,24	483,16	+0,48%
Apple	US0378331005	3,49	278,78	-0,68%
Alphabet A	US02079K3059	3,40	321,27	+1,15%
Amazon.com	US0231351067	2,79	229,53	+0,18%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2,13	572,77	-0,43%
Broadcom	US11135F1012	1,98	390,24	+2,42%
Meta Platforms	US30303M1027	1,80	673,42	+1,80%
Dsv	DK0060079531	1,78	1.533,0	+0,20%

Principaux Fonds d’Actions par Trea Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Trea Cajamar Flexible	289,84M	2,21	4,32	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,67M	9,87	8,96	2,82
USATEGI INVERSIONES	5,64M	7,44	7,71	1,79

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France 40 Futures	8.122,0	-7,5	-0,09%
US 500	6.870,8	+13,9	+0,20%
S&P 500 VIX Futures	17,30	-0,24	-1,38%
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S&P 500	6.870,40	+13,28	+0,19%
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