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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund Ad Usd (0P00000V0J)

Luxembourg

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05/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 593,1M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133082684

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000V0J). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,290	4,640	4,350
Actions	0,900	0,900	0,000
Oblig.	98,620	98,730	0,110
Convertibles	0,110	0,110	0,000
Privilégiées	0,080	0,080	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,718	9,850
Cours/Valeur comptable	2,421	1,229
Cours/Ventes	0,851	0,806
Cours/Flux de trésorerie	14,137	6,551
Rendement de dividende	0,423	4,380
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,530	14,371

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	57,930	36,316
Santé	42,070	27,612

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 396

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.4932%	-	1,39	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,14	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	1,11	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,99	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,91	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,84	-	-
United Air Lines, Inc. 4.625%	-	0,75	-	-
Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%	-	0,72	-	-
Entegris Escrow Corp. 5.95%	-	0,72	-	-
Central Parent Inc. / Central Merger Sub Inc. 7.25%	-	0,70	-	-

Principaux Fonds Obligataires par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	768,87M	-1,92	1,74	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	768,87M	-2,09	1,21	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	768,87M	-1,92	1,91	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	768,87M	-1,74	2,23	-
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	905,29M	5,79	0,96	3,22

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