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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund Adm Usd (0P00000V0J)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 586,7M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133082684

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000V0J). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,790	4,850	4,060
Actions	0,720	0,720	0,000
Oblig.	97,770	97,770	0,000
Convertibles	0,240	0,240	0,000
Privilégiées	0,480	0,480	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,342	9,503
Cours/Valeur comptable	2,096	1,360
Cours/Ventes	0,741	0,795
Cours/Flux de trésorerie	8,735	6,434
Rendement de dividende	0,537	4,394
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,486	14,339

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	35,770	33,791
Santé	26,280	24,391
Technologie	23,550	30,761
Industrielles	14,400	33,593

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 384

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,71	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947%	-	1,28	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,08	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	1,07	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,96	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,96	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,93	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,81	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,79	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0,73	-	-

Principaux Fonds Obligataires par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	922,7M	7,68	1,77	3,29
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	751,45M	4,66	1,15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	751,45M	4,13	0,63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	751,45M	4,64	1,17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	751,45M	5,00	1,59	-

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