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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund Q Usd (0P0000XZHH)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 535,9M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0860350221

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P0000XZHH). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,070	3,670	3,600
Actions	0,280	0,280	0,000
Oblig.	97,970	97,970	0,000
Convertibles	0,280	0,280	0,000
Privilégiées	1,400	1,400	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,922	13,037
Cours/Valeur comptable	1,139	1,293
Cours/Ventes	0,361	0,839
Cours/Flux de trésorerie	6,361	6,277
Rendement de dividende	-	4,015
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,177

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	34,560	34,506
Energie	33,110	33,261
Santé	32,320	25,922

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 388

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,64	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,31	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,11	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	1,01	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,98	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,89	-	-
Venture Global LNG Inc. 9%	-	0,88	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0,83	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,80	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,77	-	-

Principaux Fonds Obligataires par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,05B	0,52	2,27	3,19
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	763,79M	1,05	1,09	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	763,79M	1,16	1,64	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	763,79M	5,86	2,01	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	763,79M	1,09	1,53	-

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