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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund Z Usd (0P00000SRB)

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23/12 - Fermé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 586,7M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
ISIN:  LU0133083732 
Catégorie d'actif:  Obligation
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond 49,410 +0,130 +0,26%

0P00000SRB Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000SRB). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,790 4,850 4,060
Actions 0,720 0,720 0,000
Oblig. 97,770 97,770 0,000
Convertibles 0,240 0,240 0,000
Privilégiées 0,480 0,480 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 12,342 9,503
Cours/Valeur comptable 2,096 1,360
Cours/Ventes 0,741 0,795
Cours/Flux de trésorerie 8,735 6,434
Rendement de dividende 0,537 4,394
Croissance des bénéfices sur 5 ans 7,486 14,339

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base 35,770 33,791
Santé 26,280 24,391
Technologie 23,550 30,761
Industrielles 14,400 33,593

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 384

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% - 1,71 - -
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947% - 1,28 - -
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375% - 1,08 - -
Venture Global LNG Inc. 8.375% - 1,07 - -
UKG Inc. 6.875% - 0,96 - -
OneMain Financial Corporation 9% - 0,96 - -
Cloud Software Group Inc. 9% - 0,93 - -
Medline Borrower LP 5.25% - 0,81 - -
Talen Energy Supply LLC 8.625% - 0,79 - -
TransDigm, Inc. 6.875% - 0,73 - -

Principaux Fonds Obligataires par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  TRowe Price Euro CorpBond Ih USD 922,7M 7,68 1,77 3,29
  TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD 751,45M 4,66 1,15 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond A USD 751,45M 4,13 0,63 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond I USD 751,45M 4,64 1,17 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD 751,45M 5,00 1,59 -
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