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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Natural Resources Equity Fund I Usd (0P0000A4U7)

Luxembourg

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08/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 120,2M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0272423913

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resourc (0P0000A4U7). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resourc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,350	0,350	0,000
Actions	99,650	99,650	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,675	14,949
Cours/Valeur comptable	1,941	1,683
Cours/Ventes	1,289	1,277
Cours/Flux de trésorerie	6,930	7,377
Rendement de dividende	3,027	2,995
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,951	14,908

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	61,430	30,741
Matériaux de base	26,930	57,150
Services publics	4,870	3,938
Industrielles	3,440	7,335
Conso / Cycliques	2,360	9,732
Technologie	0,970	4,247

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 102

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Exxon Mobil	US30231G1022	6,29	106,93	-1,67%
ConocoPhillips	US20825C1045	4,46	101,62	-0,05%
Shell	GB00BP6MXD84	3,45	31,24	-1,70%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,10	407,200	+1,29%
Williams	US9694571004	2,78	56,39	+1,51%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,71	55.16	+0.33%
Chevron	US1667641005	2,62	150,30	+0,47%
Enbridge	CA29250N1050	2,50	44,02	+0,87%
EOG Resources	US26875P1012	2,43	128,46	+0,71%
Canadian Natural	CA1363851017	2,29	46,99	-0,04%

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	4,95B	7,05	1,28	10,96
TRUS Smaller Companies Equity Funda	5,06B	6,31	0,53	10,22
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	5,06B	7,08	1,33	11,03
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5,06B	7,81	2,21	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4,04B	14,75	-0,47	11,69

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