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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Usd Acc (0P0000VDML)

Irlande

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 543,05M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B7483W12

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat (0P0000VDML). Les informations sur le portefeuille de Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,310	42,660	37,350
Actions	28,280	28,280	0,000
Oblig.	47,520	47,520	0,000
Autre	6,850	6,850	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,660	16,168
Cours/Valeur comptable	5,140	2,588
Cours/Ventes	3,007	1,827
Cours/Flux de trésorerie	13,935	10,241
Rendement de dividende	1,733	2,191
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,991	11,544

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	48,040	9,126
Services Financiers	21,910	15,019
Technologie	13,990	19,826
Services de Communication	8,740	7,940
Industrielles	3,880	9,598
Santé	3,440	12,197

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6,92	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,85	251,95	-0,09%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,24	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,16	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,02	50,84	0,01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5,69	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,63	92,860	0,00%
Unilever	GB00B10RZP78	4,99	55,02	+0,44%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,46	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3,63	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Troy Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Stonehage Fleming Global Best IdeaB	2,42B	7,82	0,14	9,42
Stonehage Fleming Global Best IdeaA	2,42B	7,32	-0,36	8,87
Trojan Feeder Fund Ireland Class OU	545,64M	6,51	2,15	5,29

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	5.985,1	+11,0	+0,18%
S&P 500 VIX Futures	16,65	-0,38	-2,21%
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S&P 500	5.974,07	+43,22	+0,73%
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