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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund A Usd (0P0001697B)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 751,73M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1216622131

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001697B Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P0001697B). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,060	50,780	36,720
Actions	0,100	0,270	0,170
Oblig.	85,690	182,710	97,020
Convertibles	0,140	0,140	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,298	12,807
Cours/Valeur comptable	3,171	608,098
Cours/Ventes	2,300	1,035
Cours/Flux de trésorerie	12,556	6,300
Rendement de dividende	1,913	16,195
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,011	12,217

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	58,786	60,206
Liquidités	13,490	37,356
Produit dérivé	0,854	77,337
Corporate	20,756	45,662
Titrisé	3,687	8,982
Municipale	0,748	0,288

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 246

Nombre de positions vendeuses: 69

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 4.1345%	-	6,22	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	5,59	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,68	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	4,16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3,35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,14	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2,98	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	2,38	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,28	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	2,20	-	-

Principaux Fonds Obligataires par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	921,6M	7,68	1,77	3,29
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	751,73M	4,66	1,15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	751,73M	4,64	1,17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	751,73M	5,00	1,59	-
TRGlobal High Yield Bond Fund A USD	586,03M	5,32	1,56	3,55

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