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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 14,060 | 50,780 | 36,720 |
Actions | 0,100 | 0,270 | 0,170 |
Oblig. | 85,690 | 182,710 | 97,020 |
Convertibles | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 23,298 | 12,807 |
Cours/Valeur comptable | 3,171 | 608,098 |
Cours/Ventes | 2,300 | 1,035 |
Cours/Flux de trésorerie | 12,556 | 6,300 |
Rendement de dividende | 1,913 | 16,195 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 9,011 | 12,217 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 58,786 | 60,206 |
Liquidités | 13,490 | 37,356 |
Produit dérivé | 0,854 | 77,337 |
Corporate | 20,756 | 45,662 |
Titrisé | 3,687 | 8,982 |
Municipale | 0,748 | 0,288 |
Nombre de positions acheteuses: 246
Nombre de positions vendeuses: 69
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 4.1345% | - | 6,22 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 5,59 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 4,68 | - | - | |
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | - | 4,16 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 1.25% | TH0623A38308 | 3,35 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3,14 | - | - | |
New Zealand (Government Of) 2.75% | NZGOVDT551C8 | 2,98 | - | - | |
Japan (Government Of) 2.2% | JP1300831Q70 | 2,38 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 2,28 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 4.25% | AU0000345241 | 2,20 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD | 921,6M | 7,68 | 1,77 | 3,29 | ||
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD | 751,73M | 4,13 | 0,63 | - | ||
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD | 751,73M | 4,64 | 1,17 | - | ||
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD | 751,73M | 5,00 | 1,59 | - | ||
TRGlobal High Yield Bond Fund A USD | 586,03M | 5,32 | 1,56 | 3,55 |
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