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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund Qh Chf (0P00018FT3)

Luxembourg

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06/01 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 746,72M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1439084374

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00018FT3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P00018FT3). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,060	50,780	36,720
Actions	0,100	0,270	0,170
Oblig.	85,690	182,710	97,020
Convertibles	0,140	0,140	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,298	10,378
Cours/Valeur comptable	3,171	1,705
Cours/Ventes	2,300	0,888
Cours/Flux de trésorerie	12,556	4,752
Rendement de dividende	1,913	5,760
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,011	10,093

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	58,786	82,030
Liquidités	13,490	41,214
Produit dérivé	0,854	84,345
Corporate	20,756	49,682
Titrisé	3,687	12,743
Municipale	0,748	0,148

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 246

Nombre de positions vendeuses: 69

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 4.1345%	-	6,22	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	5,59	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,68	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	4,16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3,35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,14	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2,98	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	2,38	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,28	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	2,20	-	-

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