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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund A Eur (0P000013VV)

Luxembourg

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08/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 909,81M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133089424

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P000013VV

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P000013VV. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund A Eur pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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08/11/2024	16,450	16,450	16,450	16,450	0,18%
07/11/2024	16,420	16,420	16,420	16,420	-0,06%
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04/11/2024	16,380	16,380	16,380	16,380	0,18%
31/10/2024	16,350	16,350	16,350	16,350	-0,37%
30/10/2024	16,410	16,410	16,410	16,410	-0,24%
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25/10/2024	16,460	16,460	16,460	16,460	-0,06%
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23/10/2024	16,440	16,440	16,440	16,440	0,00%
22/10/2024	16,440	16,440	16,440	16,440	-0,06%
21/10/2024	16,450	16,450	16,450	16,450	-0,30%
18/10/2024	16,500	16,500	16,500	16,500	0,18%
17/10/2024	16,470	16,470	16,470	16,470	0,06%
16/10/2024	16,460	16,460	16,460	16,460	0,18%
15/10/2024	16,430	16,430	16,430	16,430	0,31%
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11/10/2024	16,370	16,370	16,370	16,370	0,00%
10/10/2024	16,370	16,370	16,370	16,370	-0,06%

Le + haut: 16,500

Le + bas: 16,350

Différence: 0,150

Moyenne: 16,429

Variation %: 0,427

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