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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 7,820 | 8,340 | 0,520 |
Actions | 0,110 | 0,110 | 0,000 |
Oblig. | 87,040 | 87,960 | 0,920 |
Convertibles | 5,040 | 5,040 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Corporate | 70,080 | 57,443 |
Liquidités | 7,589 | 22,832 |
Produit dérivé | 0,206 | 36,354 |
Gouvernement | 0,592 | 45,289 |
Titrisé | 0,584 | 22,359 |
Nombre de positions acheteuses: 311
Nombre de positions vendeuses: 4
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Wizz Air Finance Co Bv | - | 0,88 | - | - | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% | AT0000A39UM6 | 0,87 | - | - | |
DnB Bank ASA 4.625% | XS2698148702 | 0,86 | - | - | |
BNP Paribas SA 0.875% | FR00140057U9 | 0,82 | - | - | |
Hera SpA 4.25% | XS2613472963 | 0,81 | - | - | |
Zurich Insurance Company Limited 1.875% | CH0222705987 | 0,77 | - | - | |
Ford Motor Credit Company LLC 6.125% | XS2623496085 | 0,76 | - | - | |
Caixabank S.A. 6.125% | XS2630417124 | 0,75 | - | - | |
Aeroporti di Roma S.p.A. 4.875% | XS2644240975 | 0,74 | - | - | |
Aedifica | - | 0,74 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD | 656,58M | -1,92 | 1,74 | - | ||
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD | 656,58M | -2,09 | 1,21 | - | ||
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD | 656,58M | -1,92 | 1,91 | - | ||
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD | 656,58M | -1,74 | 2,23 | - | ||
TRGlobal High Yield Bond Fund Q USD | 615,74M | 0,96 | 1,63 | 3,73 |
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