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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund In Usd (0P0000XZHJ)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 922,7M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0859257338

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu (0P0000XZHJ). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,410	8,410	0,000
Actions	0,590	0,590	0,000
Oblig.	85,840	93,440	7,600
Convertibles	4,730	4,730	0,000
Privilégiées	0,430	0,430	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	82,445	57,518
Produit dérivé	-0,281	37,663
Liquidités	6,197	26,689
Gouvernement	2,786	47,937
Titrisé	0,101	21,802

Allocation Géographique

Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 324

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France (Republic Of) 2.92862%	FR0128537158	2,14	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,91	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,89	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0,87	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,83	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0,82	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0,81	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0,80	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0,79	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0,76	-	-

Principaux Fonds Obligataires par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	751,45M	4,66	1,15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	751,45M	4,13	0,63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	751,45M	4,64	1,17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	751,45M	5,00	1,59	-
TRGlobal High Yield Bond Fund A USD	586,7M	5,32	1,56	3,55

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