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T. Rowe Price Funds Sicav - Frontier Markets Equity Fund Q Gbp (0P00013K5R)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 70,8M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1079768849

Catégorie d'actif: Action

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0P00013K5R Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit (0P00013K5R). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,170	3,200	0,030
Actions	96,830	96,830	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,403	8,489
Cours/Valeur comptable	1,412	1,395
Cours/Ventes	1,533	1,703
Cours/Flux de trésorerie	7,231	7,680
Rendement de dividende	5,879	5,064
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,578	12,599

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	38,980	36,483
Technologie	16,780	13,484
Matériaux de base	11,380	5,137
Conso / Cycliques	9,320	8,049
Energie	8,690	9,010
Consommation Défensive	4,710	6,517
Industrielles	2,620	9,549
Services de Communication	2,580	3,370
Immobilier	2,510	7,852
Santé	2,440	4,251

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 77

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,86	95,70	+0,20%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	5,30	27,750	-0,72%
FPT Corp	VN000000FPT1	4,84	147.300,0	-1,01%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	4,19	25.550,0	-1,73%
ACB	VN000000ACB8	3,73	24.700,0	-1,00%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,31	21.150,0	-1,63%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	3,21	0,7305	-1,15%
NLB	US66980N2036	3,03	25,50	+0,79%
Vietcombank	VN000000VCB4	2,80	91.400	-0,54%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,70	38,25	+4,37%

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	2,13B	23,81	9,41	17,92
US Blue Chip Equity Fund Q GBP	636,13M	26,77	7,78	16,83
US Large Cap Equity Fund Q GBP	525,41M	19,70	11,50	14,67

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