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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund I Usd (0P00000SSH)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,18B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133096981

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P00000SSH). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,540	0,560	0,020
Actions	99,450	99,450	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,608	19,605
Cours/Valeur comptable	2,196	2,637
Cours/Ventes	1,587	1,829
Cours/Flux de trésorerie	12,230	11,156
Rendement de dividende	1,216	0,957
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,104	11,901

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	19,520	21,211
Santé	15,040	15,726
Services Financiers	14,420	12,726
Technologie	13,450	19,934
Conso / Cycliques	13,370	12,098
Energie	7,340	4,786
Matériaux de base	5,350	4,403
Consommation Défensive	4,100	3,816
Immobilier	3,980	4,015
Services publics	2,520	2,371
Services de Communication	0,900	2,959

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 187

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Revvity	US7140461093	1,61	112,26	-0,55%
Bruker	US1167941087	1,51	50,04	-2,17%
Vontier	US9288811014	1,38	39,27	+2,27%
Simply Good Foods	US82900L1026	1,35	37,69	-1,77%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,34	489,73	-1,91%
Haemonetics	US4050241003	1,27	62,36	+0,11%
Sealed Air	US81211K1007	1,19	33,99	-0,32%
Cooper	US2166485019	1,19	88,10	-5,96%
PTC	US69370C1009	1,19	171,10	+1,89%
Inter Parfums	US4583341098	1,18	132,76	-5,14%

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	5,18B	2,82	6,53	11,03
TRUS Smaller Companies Equity Funda	5,18B	2,76	5,73	10,30
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5,18B	8,14	2,60	-
LU1892523231	4,37B	17,75	1,86	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4,37B	16,74	1,03	11,85

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