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Northern Trust World Equity Index Fund I Eur Inc (0P000184JA)

Irlande

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28,744 -0,210 -0,72%

25/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 10,29M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCFKLT40

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P000184JA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Northern Trust World Equity Index Fund I EUR (0P000184JA). Les informations sur le portefeuille de Northern Trust World Equity Index Fund I EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,540	0,580	0,040
Actions	99,390	100,020	0,630
Privilégiées	0,020	0,020	0,000
Autre	0,040	0,070	0,030

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,872	17,700
Cours/Valeur comptable	2,541	2,843
Cours/Ventes	1,723	1,999
Cours/Flux de trésorerie	10,745	11,581
Rendement de dividende	2,325	2,107
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,932	10,973

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,690	22,024
Services Financiers	14,480	15,440
Santé	12,900	14,373
Conso / Cycliques	10,760	10,756
Industrielles	10,610	12,079
Services de Communication	7,310	7,226
Consommation Défensive	7,150	8,411
Energie	5,250	4,019
Matériaux de base	3,910	4,362
Services publics	2,540	2,551
Immobilier	2,390	2,821

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,557

Nombre de positions vendeuses: 39

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	4,91	169,30	-0,35%
Microsoft	US5949181045	4,06	406,32	+1,82%
Amazon.com	US0231351067	2,14	179,62	+3,43%
NVIDIA	US67066G1040	1,96	877,35	+6,18%
Alphabet A	US02079K3059	1,42	171.95	+10.22%
Tesla	US88160R1014	1,30	168,29	-1,11%
Alphabet C	US02079K1079	1,27	173.69	+9.97%
Meta Platforms	US30303M1027	1,21	443,29	+0,43%
Exxon Mobil	US30231G1022	0,87	117.86	-2.86%
UnitedHealth	US91324P1021	0,86	495,42	+0,32%

Principaux Fonds d’Actions par Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Northern World Custom ESG Equity Ia	97,57M	14,96	11,88	-
Northern World Custom ESG Equity In	62,3M	9,63	11,64	-
Trust World Equity Index Fund H EUR	38,29M	9,19	12,01	10,60

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S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
EUR/TRY	34,7402	-0,2445	-0,70%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
Argent	27,380	-0,122	-0,44%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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