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Ctbc Vietnam Equity Fund Usd (0P0001KI1A)

Taïwan

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16/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 363,59M

Type: Fonds

Marché: Taïwan

Emetteur: CTBC Securities Investment Tr Co. Ltd.

ISIN: TW000T2691B9

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0001KI1A Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CTBC Vietnam Equity Fund USD (0P0001KI1A). Les informations sur le portefeuille de CTBC Vietnam Equity Fund USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,950	7,950	0,000
Actions	92,170	92,170	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,119	10,357
Cours/Valeur comptable	1,886	1,604
Cours/Ventes	3,055	1,462
Cours/Flux de trésorerie	13,962	8,410
Rendement de dividende	1,313	2,296
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,631	11,628

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	40,160	28,074
Immobilier	20,640	19,170
Matériaux de base	14,290	13,726
Technologie	11,000	9,890
Conso / Cycliques	5,440	8,967
Industrielles	4,800	8,914
Energie	2,760	4,547
Consommation Défensive	0,910	7,870
Santé	0,010	2,988

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
FPT Corp	VN000000FPT1	9,16	134.000,0	-0,66%
Vietcombank	VN000000VCB4	7,14	91.800	-0,86%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	7,10	31.600,0	0,00%
SSI Securities	VN000000SSI1	6,20	36.400,0	+0,55%
Khang Dien House Trading Invest	VN000000KDH2	4,94	36.900,0	+0,27%
Ducgiang Chemicals Detergent Powder	VN000000DGC1	4,91	126.200,0	+0,16%
VNDIRECT Securities	VN000000VND7	3,84	21.900,0	+4,04%
Viet Capital	VN000000VCI9	3,76	49.200,0	+0,92%
Kinh Bac City Development Share	VN000000KBC7	3,58	30.800,0	+0,98%
FPT Digital	VN000000FRT7	3,30	165.700,0	+0,06%

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