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Twelve Insurance Enhanced Credit Fund R Eur Inc (0P000173AK)

Luxembourg

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86,550 +0,640 +0,74%

29/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 142M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Expert Investor SICAV-SIF

ISIN: LU0975922849

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000173AK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Twelve Insuran Private Debt Fund R EUR Inc (0P000173AK). Les informations sur le portefeuille de Twelve Insuran Private Debt Fund R EUR Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	5,550	5,550	0,000
Oblig.	94,450	94,450	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	94,455	57,338
Liquidités	5,505	26,528
Gouvernement	0,040	48,008

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Esure Group Plc 12%	XS2631268401	5,50	-	-
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%	PTFIDBOM0009	5,38	-	-
Catalina General Insurance Ltd.	XS1603432227	5,25	-	-
Athora Italia S.P.A. 7%	XS2296002228	5,06	-	-
Mediterraneo Vida Sociedad Anonima De Seguros Y Reaseguros 8.875%	XS2492046094	5,00	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Core (Acc T0) EUR	IE0005023803	4,98	-	-
Compre Group Holdings Ltd. 9.25%	XS2492049197	4,62	-	-
DE GOUDSE N.V. 7.25%	NL0011471024	4,37	-	-
Just Group PLC 8.125%	XS2059770409	3,56	-	-
Ethias SA 6.75%	BE6343437255	3,52	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Twelve Capital AG

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	TwelveInsuran PrivateDebt I EUR Acc		142M	6,04	0,63	2,84

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