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Ub Em Infra T (0P0000A1VV)

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 43,73M

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008812227

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UB EM Infra Tuotto (0P0000A1VV). Les informations sur le portefeuille de UB EM Infra Tuotto incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,610	4,610
Actions	95,220	95,220
Autre	0,170	0,170

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,163	18,920
Cours/Valeur comptable	1,138	2,155
Cours/Ventes	1,148	2,137
Cours/Flux de trésorerie	5,842	8,463
Rendement de dividende	5,189	3,673
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,160	9,358

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	59,710	26,825
Services publics	38,460	42,574
Energie	1,830	14,434

Allocation Géographique

Actions

Amérique latine
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Malaysia Airport	MYL5014OO005	4,44	10,34	-0,96%
SATS Ltd	SG1I52882764	4,26	3,660	+0,55%
GAP ADR	US4005061019	4,24	178,71	-0,63%
Energy of Minas Gerais	US2044096012	4,20	1,800	+0,56%
Jiangsu Expressway	CNE1000003J5	4,07	8,57	+0,71%
China Mer	HK0144000764	4,05	13,50	+2,27%
HK & China Gas	HK0003000038	4,05	6,19	+0,81%
Sabesp ADR	US20441A1025	4,01	14,410	+0,14%
ENN Energy	KYG3066L1014	3,95	55,55	-2,46%
Grupo Aeroportuario Sureste ADR	US40051E2028	3,86	263,17	-0,73%

Principaux Fonds d’Actions par UB Rahastoyhtiö Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VISIO Allocator Fund	110,73M	16,93	-1,86	4,68
UB Smart	85,47M	10,75	4,02	6,19
UB Infra Kasvu	68,8M	7,76	4,44	6,04
UB Infra A	68,8M	7,16	3,81	5,40
UB Infra Tuotto	68,8M	7,63	3,34	5,31

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