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Ub Emerging Markets Infra T (0P0000A1VV)

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20/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 44,92M

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008812227

Catégorie d'actif: Action

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0P0000A1VV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UB EM Infra Tuotto (0P0000A1VV). Les informations sur le portefeuille de UB EM Infra Tuotto incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,170	6,170
Actions	93,690	93,690
Autre	0,140	0,140

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,934	18,683
Cours/Valeur comptable	1,100	2,077
Cours/Ventes	1,116	1,968
Cours/Flux de trésorerie	6,469	8,356
Rendement de dividende	4,301	3,731
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,116	10,404

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	59,560	28,218
Services publics	37,010	41,018
Energie	3,430	13,521

Allocation Géographique

Actions

Amérique latine
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ENN Energy	KYG3066L1014	4,40	76.05	-4.10%
Malaysia Airport	MYL5014OO005	4,23	10,06	-0,40%
Grupo Aeroportuario Sureste ADR	US40051E2028	4,23	346,12	-2,47%
GAP ADR	US4005061019	4,19	194,22	-1,09%
International Container	PHY411571011	4,10	347,000	+2,24%
COSCO Shipping Ports HK	BMG2442N1048	4,08	5,34	-0,74%
Energy of Minas Gerais	US2044096012	4,08	2,655	+2,51%
Sabesp ADR	US20441A1025	4,00	14,990	-1,32%
HK & China Gas	HK0003000038	3,97	6,43	-1,53%
China Mer	HK0144000764	3,88	11,56	-1,20%

Principaux Fonds d’Actions par UB Rahastoyhtiö Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VISIO Allocator Fund	106,51M	6,82	-4,72	4,26
UB Smart	78,21M	3,11	3,36	4,78
UB Infra Kasvu	74,98M	-2,53	6,41	6,21
UB Infra A	74,98M	-3,02	5,77	5,57
UB Infra Tuotto	74,98M	-2,53	5,33	5,49

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S&P 500 VIX Futures	13,40	-0,20	-1,49%
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S&P 500	5.317,49	+9,36	+0,18%
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