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Ub Smart I (non-ucits) (0P00007KOM)

Helsinki

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 86,41M

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811484

Catégorie d'actif: Action

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0P00007KOM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UB Smart (0P00007KOM). Les informations sur le portefeuille de UB Smart incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	17,010	17,070	0,060
Actions	39,620	39,660	0,040
Oblig.	28,760	28,770	0,010
Convertibles	0,130	0,130	0,000
Autre	14,480	14,490	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,209	16,689
Cours/Valeur comptable	1,753	2,555
Cours/Ventes	1,540	1,867
Cours/Flux de trésorerie	10,546	10,778
Rendement de dividende	3,218	2,449
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,522	11,191

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	18,320	20,798
Immobilier	17,180	3,898
Industrielles	14,690	11,784
Services Financiers	9,930	15,576
Conso / Cycliques	9,320	10,716
Matériaux de base	6,570	5,104
Services de Communication	6,410	6,854
Services publics	5,910	3,523
Santé	5,460	12,603
Consommation Défensive	4,850	7,423
Energie	1,360	3,978

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares® ESG Screened S&P 500 ETF	-	8,59	-	-
UB Amerikka Kasvu	FI0008808399	8,14	703,045	+0,48%
UB Short-Term Bond (UCITS)	FI4000425970	7,69	-	-
UB High Yield (non-UCITS)	FI4000414495	6,94	-	-
UB HR Suomi Kasvu	FI0008807334	5,57	572,854	+0,29%
UB Timberland I (AIF)	FI4000170873	5,07	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	4,21	530.68	+0.14%
UB Korko Plus	FI4000167077	4,19	114,022	+0,01%
UB Uusiutuva Energia I	FI4000556972	4,18	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3,84	7,071	+0,14%

Principaux Fonds d’Actions par UB Rahastoyhtiö Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VISIO Allocator Fund	111,64M	16,93	-1,86	4,68
UB Infra Kasvu	65,25M	7,76	4,44	6,04
UB Infra A	65,25M	7,16	3,81	5,40
UB Infra Tuotto	65,25M	7,63	3,34	5,31
UB Amerikka Kasvu	61,04M	30,26	13,60	12,09

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