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Ub Smart I (non-ucits) (0P00007KOM)

Helsinki

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185,810 -0,090 -0,05%

28/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 76,59M

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811484

Catégorie d'actif: Action

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0P00007KOM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UB Smart (0P00007KOM). Les informations sur le portefeuille de UB Smart incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,110	7,930	0,820
Actions	40,660	40,660	0,000
Oblig.	33,560	33,670	0,110
Convertibles	0,080	0,080	0,000
Autre	18,570	18,570	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,615	16,670
Cours/Valeur comptable	1,740	2,432
Cours/Ventes	1,526	1,743
Cours/Flux de trésorerie	10,229	10,252
Rendement de dividende	3,345	2,481
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,243	10,863

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	17,620	19,773
Immobilier	16,550	3,745
Industrielles	14,270	12,300
Conso / Cycliques	10,120	10,857
Services Financiers	9,740	15,221
Matériaux de base	7,420	5,236
Services publics	6,010	3,401
Services de Communication	5,760	6,704
Santé	5,450	12,889
Consommation Défensive	5,200	7,822
Energie	1,870	4,308

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares® ESG Screened S&P 500 ETF	-	7,43	-	-
UB Amerikka Kasvu	FI0008808399	7,06	636,810	-0,74%
UB High Yield (non-UCITS)	FI4000414495	6,66	-	-
UB Korko Plus	FI4000167077	6,65	111,047	+0,01%
UB HR Suomi Kasvu	FI0008807334	6,61	611,187	+0,02%
UB Timberland I (AIF)	FI4000170873	5,46	-	-
UB Uusiutuva Energia I	FI4000556972	4,32	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3,73	6,589	-0,27%
UB Timberland Global I (AIF)	FI4000496518	3,56	-	-
eQ Hoivakiinteistöt T	FI4000047014	3,16	112,361	-4,48%

Principaux Fonds d’Actions par UB Rahastoyhtiö Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
VISIO Allocator Fund	107,22M	7,84	-3,84	3,93
UB Infra A	64,88M	1,85	4,14	5,63
UB Infra Tuotto	64,88M	5,33	4,79	5,88
UB Infra Kasvu	64,88M	2,11	4,77	6,27
UB Eurooppa REIT A	42,53M	-0,19	-5,36	2,55

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