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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ac Usd (0P00000AZP)

Luxembourg

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264,342 +0,120 +0,04%

13/02 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,53B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0029761532

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00000AZP

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13/02/2025	264,342	264,342	264,342	264,342	0,04%
12/02/2025	264,224	264,224	264,224	264,224	0,01%
11/02/2025	264,192	264,192	264,192	264,192	0,01%
10/02/2025	264,154	264,154	264,154	264,154	0,04%
07/02/2025	264,038	264,038	264,038	264,038	0,01%
06/02/2025	264,023	264,023	264,023	264,023	0,01%
05/02/2025	264,008	264,008	264,008	264,008	0,03%
04/02/2025	263,938	263,938	263,938	263,938	0,02%
03/02/2025	263,896	263,896	263,896	263,896	0,03%
31/01/2025	263,808	263,808	263,808	263,808	0,03%
30/01/2025	263,736	263,736	263,736	263,736	0,01%
29/01/2025	263,698	263,698	263,698	263,698	0,01%
28/01/2025	263,664	263,664	263,664	263,664	0,01%
27/01/2025	263,638	263,638	263,638	263,638	0,05%
24/01/2025	263,506	263,506	263,506	263,506	0,01%
23/01/2025	263,481	263,481	263,481	263,481	0,02%
22/01/2025	263,440	263,440	263,440	263,440	0,00%
21/01/2025	263,435	263,435	263,435	263,435	0,07%
17/01/2025	263,252	263,252	263,252	263,252	0,01%

Le + haut: 264,342

Le + bas: 263,252

Différence: 1,090

Moyenne: 263,814

Variation %: 0,419

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