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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ihc Eur (0P000160RV)

Luxembourg

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107,127 -0,010 -0,01%

19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,45B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0192062460

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000160RV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR (0P000160RV). Les informations sur le portefeuille de UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,920	17,380	0,460
Oblig.	81,980	97,460	15,480
Convertibles	1,100	1,100	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	97,461	57,518
Liquidités	16,918	26,689

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 192

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Mizuho Financial Group Inc. 6.29344%	-	1,62	-	-
Societe Generale S.A. 6.40335%	-	1,57	-	-
HSBC Holdings PLC 6.9086%	-	1,53	-	-
Morgan Stanley 6.37833%	-	1,20	-	-
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85%	-	1,12	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 7.14491%	-	1,11	-	-
ING Groep N.V. 6.92672%	-	1,10	-	-
Bank of America Corp. 6.71465%	-	1,10	-	-
Barclays PLC 6.85563%	-	1,10	-	-
UBS Group AG 6.91942%	-	1,10	-	-

Principaux Fonds Obligataires par UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UBAM Global High Yield Solution Ahe	5,82B	8,52	4,90	3,23
UBAM Global High Yield Solution AHD	5,82B	8,51	4,89	3,22
UBAM Global High Yield Solution Iha	5,82B	8,69	5,09	3,42
UBAM Global High Yield Solution IHe	5,82B	8,70	5,09	3,42
UBAM Global High Yield Solution RH	5,82B	8,21	4,58	2,91

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France 40 Futures	7.299,3	+25,4	+0,35%
US 500	5.956,7	+25,8	+0,44%
S&P 500 VIX Futures	17,20	-1,06	-5,81%
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S&P 500	5.956,6	+25,7	+0,43%
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Meta Platforms	596,88	+11,63	+1,99%
Amazon.com	225,02	+0,10	+0,04%
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EUR/CHF	0,9350	+0,0037	+0,40%
GBP/USD	1,2535	-0,0035	-0,27%
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