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Ubam - Global Convertible Bond Ac Eur (0P0000ZD4L)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 148,33M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0940716078

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBAM Global Convertible Bond A EUR Acc (0P0000ZD4L). Les informations sur le portefeuille de UBAM Global Convertible Bond A EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,890	85,430	84,540
Actions	0,130	0,130	0,000
Oblig.	1,090	1,090	0,000
Convertibles	95,580	95,580	0,000
Autre	2,310	2,310	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,354	18,325
Cours/Valeur comptable	2,424	3,173
Cours/Ventes	1,733	2,582
Cours/Flux de trésorerie	11,344	11,163
Rendement de dividende	3,065	2,798
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,786	13,273

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,510	10,971
Consommation Défensive	16,460	6,844
Santé	14,220	24,224
Industrielles	13,890	17,729
Energie	13,120	5,840
Matériaux de base	7,890	14,466
Conso / Cycliques	6,400	10,575
Services publics	4,410	66,906
Services de Communication	3,230	5,548
Immobilier	1,210	3,541
Technologie	0,670	28,184

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 163

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UBAM European Convertible Bd ZC EUR	LU0943516939	2,97	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2,39	-	-
U ACCESS China Convertible Bd ZCCNHAcc	LU2065547205	2,31	-	-
LEG Immobilien SE 0.875%	DE000A2GSDH2	2,13	-	-
Bentley Systems Incorporated 0.125%	-	2,05	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,04	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	1,99	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1,62	-	-
American Water Capital Corp 3.625%	-	1,58	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3%	-	1,57	-	-

Principaux Fonds Obligataires par UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UBAM Global High Yield Solution Ahe	5,7B	6,95	4,04	3,19
UBAM Global High Yield Solution AHD	5,7B	6,94	4,02	3,18
UBAM Global High Yield Solution Iha	5,7B	7,11	4,22	3,38
UBAM Global High Yield Solution IHe	5,7B	7,11	4,22	3,38
UBAM Global High Yield Solution RH	5,7B	6,67	3,71	2,87

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