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Ubam - Global Convertible Bond Ac Eur (0P0000ZD4L)

Luxembourg

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26/09 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 149,25M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0940716078

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000ZD4L Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBAM Global Convertible Bond A EUR Acc (0P0000ZD4L). Les informations sur le portefeuille de UBAM Global Convertible Bond A EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,260	78,780	77,520
Actions	0,130	0,130	0,000
Oblig.	0,880	0,880	0,000
Convertibles	94,930	94,930	0,000
Autre	2,790	2,790	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,312	18,452
Cours/Valeur comptable	2,196	3,155
Cours/Ventes	1,559	2,501
Cours/Flux de trésorerie	10,543	10,928
Rendement de dividende	3,481	2,915
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,312	13,047

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,360	10,470
Consommation Défensive	16,050	6,513
Santé	14,550	16,507
Industrielles	13,980	21,726
Energie	13,540	5,804
Matériaux de base	8,550	3,876
Conso / Cycliques	6,550	15,047
Services publics	3,650	66,403
Services de Communication	3,220	5,236
Immobilier	1,010	3,034
Technologie	0,530	28,618

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 152

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UBAM European Convertible Bd ZC EUR	LU0943516939	2,88	-	-
U ACCESS China Convertible Bd ZCCNHAcc	LU2065547205	2,79	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2,19	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	2,16	-	-
LEG Immobilien SE 0.875%	DE000A2GSDH2	2,04	-	-
DexCom Inc 0.375%	-	2,00	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	1,98	-	-
Bentley Systems Incorporated 0.125%	-	1,96	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,73	-	-
American Water Capital Corp 3.625%	-	1,69	-	-

Principaux Fonds Obligataires par UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UBAM Global High Yield Solution Ahe	5,54B	5,58	3,36	3,08
UBAM Global High Yield Solution AHD	5,54B	5,58	3,35	3,08
UBAM Global High Yield Solution Iha	5,54B	5,72	3,55	3,28
UBAM Global High Yield Solution IHe	5,54B	5,72	3,55	3,28
UBAM Global High Yield Solution RH	5,54B	5,37	3,04	2,77

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