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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) I-a2-dist (0P0000X3VS)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,38B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396332057

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A2-dist (0P0000X3VS). Les informations sur le portefeuille de UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A2-dist incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,690	123,930	119,240
Oblig.	3,350	3,350	0,000
Convertibles	91,960	91,960	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,906	18,095
Cours/Valeur comptable	5,610	3,061
Cours/Ventes	2,485	2,503
Cours/Flux de trésorerie	5,906	10,862
Rendement de dividende	4,429	2,810
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,880	13,142

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-0,716	73,228
Corporate	94,789	85,797
Liquidités	5,406	12,891

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 200

Nombre de positions vendeuses: 39

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,49	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1,39	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1,23	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1,21	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2326891459	1,21	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1,20	-	-
Wolfspeed Inc. 1.875%	-	1,08	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	1,07	-	-
Snap Inc 0.5%	-	1,07	-	-
Itron, Inc. 1.375%	-	1,05	-	-

Principaux Fonds Obligataires par UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	4,38B	6,12	-2,12	3,31
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4,38B	6,11	-2,13	3,31
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4,38B	6,99	-1,24	4,18
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,38B	6,99	-1,24	4,24
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,38B	7,92	-0,31	5,23

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