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Ubs (lux) Bond Sicav - Usd Corporates (usd) I-x-acc (0P0000SPPY)

Luxembourg

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26/11 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 582,64M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396368085

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates USD I-X-acc (0P0000SPPY). Les informations sur le portefeuille de UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates USD I-X-acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,070	15,630	14,560
Oblig.	98,170	98,190	0,020
Autre	0,750	0,750	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	94,689	82,690
Produit dérivé	-0,049	15,125
Gouvernement	3,485	8,252
Liquidités	1,120	9,146

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 287

Nombre de positions vendeuses: 28

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 3.375%	-	3,09	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0%	-	1,41	-	-
Royal Caribbean Group 5.625%	-	1,06	-	-
Verizon Communications Inc. 2.355%	-	0,99	-	-
Regal Rexnord Corporation 6.4%	-	0,92	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0%	-	0,90	-	-
Bank of America Corp. 0%	-	0,82	-	-
NatWest Group PLC 0%	-	0,78	-	-
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi	-	0,78	-	-
Capital One Financial Corp. 0%	-	0,77	-	-

Principaux Fonds Obligataires par UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0313364738	5,55B	4,05	0,10	2,23
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,37B	7,06	-0,14	6,81
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,37B	5,09	-2,05	4,82
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,37B	5,89	-1,17	5,77
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,26B	4,77	-1,57	2,11

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