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Ubs Sdic Money Market Fund A (121011)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 3,68B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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121011 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBS SDIC Money Market Fund A (121011). Les informations sur le portefeuille de UBS SDIC Money Market Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	36,930	36,930	0,000
Autre	63,070	63,070	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	36,934	53,578

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	11,20	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 6TH ISSUANCE	-	3,98	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 35TH ISSUANCE	-	3,94	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 39TH ISSUANCE	-	3,93	-	-
SHENZHEN QIANHAI WEIZHONG BANK CO.,LTD. 2024 CD 23TH ISSUANCE	-	1,99	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 36TH ISSUANCE	-	1,99	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 68TH ISSUANCE	-	1,99	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 44TH ISSUANCE	-	1,98	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 91TH ISSUANCE	-	1,98	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE	-	1,98	-	-

Principaux Fonds Obligataires par UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UBS SDIC income Money Market A	58,91B	0,10	1,71	-
UBS SDIC income Money Market B	58,91B	0,10	1,71	-
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	51,82B	0,13	2,11	2,90
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	51,82B	0,12	1,97	2,86
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	8,62B	0,11	1,93	2,62

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USD/JPY	151,50	-0,01	-0,01%

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Pétrole Brent	75,29	-0,01	-0,01%
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