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Ubs Sdic Ronghua Bond Fund (121001)

Shanghai

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1,354 0,001 0,05%

16/05 - En Différé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,63B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

121001 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBS SDIC Ronghua Bond Fund (121001). Les informations sur le portefeuille de UBS SDIC Ronghua Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,070	1,070
Actions	17,470	17,470
Oblig.	16,970	16,970
Convertibles	8,960	8,960
Autre	55,520	55,520

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,190	15,280
Cours/Valeur comptable	1,289	2,086
Cours/Ventes	0,742	1,755
Cours/Flux de trésorerie	5,164	33,111
Rendement de dividende	4,502	2,989
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,286	15,351

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,610	14,027
Services publics	18,550	6,572
Consommation Défensive	13,710	12,690
Industrielles	12,170	19,914
Conso / Cycliques	11,280	11,241
Matériaux de base	9,680	10,462
Energie	9,080	8,373
Santé	2,950	9,655
Technologie	2,760	18,697
Services de Communication	1,200	4,860

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TREASURY COUPON BOND 2022 16	-	4,22	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 17	-	4,18	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	3,24	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	2,67	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 7	-	2,66	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	2,63	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	2,24	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,17	25,82	+1,57%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	1,41	8,29	-0,36%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,38	1.703,91	-0,04%

Principaux Fonds Obligataires par UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	58,7B	0,73	2,28	-
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	58,7B	0,69	2,15	-
UBS SDIC income Money Market A	55,31B	0,61	1,88	-
UBS SDIC income Money Market B	55,31B	0,61	1,88	-
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	12,16B	0,70	2,04	-

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France 40 Futures	8.122,4	+3,0	+0,04%
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S&P 500	5.297,10	-11,05	-0,21%
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