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Ubs Sdic Ruili Alloc(lof) A (161222)

Shanghai

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2,314 -0,030 -1,46%

03/01 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,22B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003BR1

Catégorie d'actif: Action

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161222 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBS SDIC Ruili Alloc(LOF) (161222). Les informations sur le portefeuille de UBS SDIC Ruili Alloc(LOF) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,390	6,390
Actions	65,270	65,270
Oblig.	2,230	2,230
Convertibles	0,060	0,060
Autre	26,050	26,050

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,518	18,329
Cours/Valeur comptable	1,402	2,222
Cours/Ventes	0,776	1,846
Cours/Flux de trésorerie	3,204	12,092
Rendement de dividende	2,966	2,537
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,648	16,690

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	26,190	14,665
Energie	15,200	8,469
Consommation Défensive	12,330	10,977
Santé	12,100	12,207
Matériaux de base	10,080	13,114
Technologie	7,200	24,762
Industrielles	5,760	21,665
Immobilier	5,680	6,230
Services publics	3,150	5,580
Services Financiers	2,310	14,373

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 87

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Huolinhe Coal A	CNE100000098	4,16	19,61	+2,03%
ShenZhen YUTO Packaging	CNE100002H00	3,71	26,70	-1,22%
Tcl Corp A	CNE000001GL8	3,11	4,88	-1,41%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	3,04	13,81	-0,86%
Yunnan Hongxiang Yixintang Pharma	CNE100001WJ8	3,00	12,31	-2,76%
Jason Furniture Hangzhou	CNE100002GF7	2,91	28,65	+0,92%
Haid Group A	CNE100000HP8	2,55	47,09	-1,49%
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	2,23	-	-
China Coal Energy	CNE100000957	2,15	11,97	+0,34%
Nanjing Tanker	CNE100003H09	2,06	3,14	+1,95%

Principaux Fonds d’Actions par UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UBS SDIC State Security Alloc	2,86B	8,76	-7,95	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962,33M	4,48	-5,93	12,71
UBS SDIC Innovation Power Stock	854,26M	-3,74	-15,95	5,95
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842,89M	1,97	-9,34	4,42
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	687,62M	1,31	-2,19	-

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