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Ubs Sdic Sustaining Growth Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund (121006)

Shanghai

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2,417 -0,001 -0,04%

21/06 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 600,36M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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121006 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBS SDIC Sustaining Growth Dynamic Asset Allocatio (121006). Les informations sur le portefeuille de UBS SDIC Sustaining Growth Dynamic Asset Allocatio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,370	6,370
Actions	63,520	63,520
Oblig.	10,300	10,300
Autre	19,810	19,810

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,917	17,069
Cours/Valeur comptable	1,925	2,514
Cours/Ventes	1,143	1,999
Cours/Flux de trésorerie	4,896	9,879
Rendement de dividende	5,670	2,442
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,859	16,801

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	21,090	10,273
Energie	15,910	4,849
Consommation Défensive	15,210	13,022
Industrielles	12,010	18,902
Santé	10,500	14,638
Technologie	9,480	21,644
Matériaux de base	7,280	11,271
Services de Communication	5,490	3,329
Services publics	2,270	5,080
Immobilier	0,740	5,424

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 168

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	4,28	-	-
Shan XI Hua Yang New Energy	CNE000001FP1	2,59	10,48	-0,29%
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	2,48	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	2,47	-	-
ShenZhen YUTO Packaging	CNE100002H00	2,29	26,04	-0,46%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	2,23	150,09	-0,97%
Guangdong Xinbao A	CNE100001R82	2,07	14,64	+0,48%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,72	63,95	-0,81%
Yinlun Machinery A	CNE100000072	1,61	18,07	-0,06%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	1,57	29,18	-0,85%

Principaux Fonds d’Actions par UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UBS SDIC State Security Alloc	2,57B	-2,54	-2,58	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2,39B	6,62	2,53	-
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	1,06B	-4,69	-2,23	-
UBS SDIC Beautiful China Flexible	908,42M	-5,16	-4,63	-
UBS SDIC Innovation Power Stock	833,5M	-2,47	-16,14	7,64

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