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Ubs Sdic Sustaining Growth Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund (121006)

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14/06 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 600,36M
Type:  Fonds
Marché:  Chine
Emetteur:  UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd
Catégorie d'actif:  Action
UBS SDIC Sustaining Growth Dynamic Asset Allocatio 2,427 0,001 0,04%

121006 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBS SDIC Sustaining Growth Dynamic Asset Allocatio (121006). Les informations sur le portefeuille de UBS SDIC Sustaining Growth Dynamic Asset Allocatio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 6,370 6,370 0,000
Actions 63,520 63,520 0,000
Oblig. 10,300 10,300 0,000
Autre 19,810 19,810 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 11,917 17,069
Cours/Valeur comptable 1,925 2,514
Cours/Ventes 1,143 1,999
Cours/Flux de trésorerie 4,896 9,879
Rendement de dividende 5,670 2,442
Croissance des bénéfices sur 5 ans 20,859 16,801

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques 21,090 10,273
Energie 15,910 4,849
Consommation Défensive 15,210 13,022
Industrielles 12,010 18,902
Santé 10,500 14,638
Technologie 9,480 21,644
Matériaux de base 7,280 11,271
Services de Communication 5,490 3,329
Services publics 2,270 5,080
Immobilier 0,740 5,424

Allocation Géographique

  • Asie
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 168

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
TREASURY COUPON BOND 2016 19 - 4,28 - -
  Shan XI Hua Yang New Energy CNE000001FP1 2,59 10,85 -1,90%
TREASURY COUPON BOND 2023 10 - 2,48 - -
TREASURY COUPON BOND 2023 16 - 2,47 - -
  ShenZhen YUTO Packaging CNE100002H00 2,29 26,26 +1,35%
  Lao Jiao A CNE000000GF2 2,23 156,00 +0,07%
  Guangdong Xinbao A CNE100001R82 2,07 15,25 +3,88%
  Midea Group A CNE100001QQ5 1,72 65,61 +2,64%
  Yinlun Machinery A CNE100000072 1,61 18,41 -0,70%
  Qingdao Haier CNE000000CG9 1,57 30,65 +2,41%

Principaux Fonds d’Actions par UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  UBS SDIC State Security Alloc 2,57B -2,54 -2,58 -
  UBS SDIC Ruili Alloc LOF 2,39B 6,62 2,53 -
  UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF) 1,06B -4,69 -2,23 -
  UBS SDIC Beautiful China Flexible 908,42M -5,16 -4,63 -
  UBS SDIC Innovation Power Stock 833,5M -2,47 -16,14 7,64
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