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Pimco Gis Uk Corporate Bond Fund Institutional Gbp Accumulation (0P00009RFL)

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06/01 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 216,75M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B24J5563

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc UK Corpor (0P00009RFL). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc UK Corpor incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	114,100	155,470	41,370
Convertibles	0,650	0,650	0,000
Privilégiées	0,420	0,420	0,000
Autre	5,650	5,650	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,501	11,417
Cours/Valeur comptable	3,537	1,597
Cours/Ventes	0,362	1,204
Cours/Flux de trésorerie	4,090	8,477
Rendement de dividende	1,846	3,798
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,106

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	73,846	62,635
Gouvernement	16,886	17,261
Titrisé	24,769	10,361
Liquidités	-21,675	11,612
Produit dérivé	0,282	11,839

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 428

Nombre de positions vendeuses: 88

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS	IE00B622SG73	8,12	103,14	+0,02%
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	5,65	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,55	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,51	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,52	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	2,10	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	1,97	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,83	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	1,74	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,63	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund Institutional Inc GBP H	89,28B	5,88	1,85	3,29
Income Fund R Inc GBP Hedged	89,28B	5,68	1,58	3,03
Global Bond Fund Institutional AcAG	15,79B	4,24	-0,60	1,96
Global Bond Fund Institutional IncG	15,79B	4,19	-0,62	1,96
Global Bond Fund Investor Acc GBP H	15,79B	3,90	-0,95	1,61

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