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Pimco Gis Uk Corporate Bond Fund Institutional Gbp Accumulation (0P00009RFL)

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26/04 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 352,7M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B24J5563

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00009RFL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc UK Corpor (0P00009RFL). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc UK Corpor incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	119,760	147,830	28,070
Convertibles	0,210	0,210	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,501	11,602
Cours/Valeur comptable	3,537	1,593
Cours/Ventes	0,362	1,140
Cours/Flux de trésorerie	4,090	8,061
Rendement de dividende	1,846	3,763
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,287

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	38,663	17,154
Corporate	65,356	65,056
Liquidités	-21,224	10,677
Titrisé	16,596	9,774
Produit dérivé	0,663	11,331

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 455

Nombre de positions vendeuses: 54

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS	IE00B622SG73	5,02	102,54	0,00%
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	3,63	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	3,18	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	2,89	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BL68HJ26	2,83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	2,51	-	-
Future on Long Gilt	-	1,59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	1,56	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2%	XS2430704655	1,29	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,22	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund Institutional Inc GBP H	60,58B	1,46	0,86	3,38
Income Fund R Inc GBP Hedged	60,58B	1,36	0,58	3,11
Global Bond Fund Institutional AcAG	11,98B	0,59	-1,58	2,22
Global Bond Fund Institutional IncG	11,98B	0,58	-1,58	2,24
Global Bond Fund Investor Acc GBP H	11,98B	0,48	-1,94	1,88

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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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