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Pimco Gis Uk Corporate Bond Fund Institutional Gbp Accumulation (0P00009RFL)

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22/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 210,58M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B24J5563

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc UK Corpor (0P00009RFL). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc UK Corpor incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	122,340	154,510	32,170
Convertibles	0,500	0,500	0,000
Autre	3,800	3,800	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,501	11,563
Cours/Valeur comptable	3,537	1,638
Cours/Ventes	0,362	1,207
Cours/Flux de trésorerie	4,090	8,477
Rendement de dividende	1,846	3,784
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,596

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	67,189	63,194
Gouvernement	30,248	17,039
Titrisé	21,812	10,187
Liquidités	-27,442	10,882
Produit dérivé	3,686	11,544

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 383

Nombre de positions vendeuses: 61

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS	IE00B622SG73	7,88	102,82	+0,03%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHQV34	4,94	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,74	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept24	GB00H208PW83	3,80	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2,79	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	2,75	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,37	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,11	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	2,02	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund Institutional Inc GBP H	68,95B	4,29	1,03	3,16
Income Fund R Inc GBP Hedged	68,95B	4,14	0,80	2,91
Global Bond Fund Institutional AcAG	12,51B	2,62	-0,99	1,92
Global Bond Fund Institutional IncG	12,51B	2,57	-1,00	1,92
Global Bond Fund Investor Acc GBP H	12,51B	2,31	-1,34	1,57

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