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Ulysses - Logiver Indiciel Dynamique Retail 1-0.75 (0P00018TIY)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 61,09M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU1327484975

Catégorie d'actif: Action

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0P00018TIY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ulysses - Logiver Indiciel Dynamique Retail 1-0.75 (0P00018TIY). Les informations sur le portefeuille de Ulysses - Logiver Indiciel Dynamique Retail 1-0.75 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,990	8,730	1,740
Actions	72,920	72,920	0,000
Oblig.	19,930	21,030	1,100
Convertibles	0,070	0,070	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	0,080	0,080	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,237	16,708
Cours/Valeur comptable	2,188	2,562
Cours/Ventes	1,502	1,828
Cours/Flux de trésorerie	9,714	10,804
Rendement de dividende	2,375	2,400
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,501	10,564

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,850	21,425
Services Financiers	16,680	15,442
Industrielles	11,370	12,159
Conso / Cycliques	10,770	10,978
Santé	10,270	12,160
Services de Communication	7,310	7,468
Consommation Défensive	6,130	7,077
Matériaux de base	4,820	5,485
Energie	4,750	3,619
Immobilier	2,530	3,037
Services publics	2,530	3,004

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 22

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vanguard Global Stock Index Ins EUR	IE00B03HD191	18,24	53,839	-0,58%
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	17,59	51,240	-0,29%
Dimensional Global Core Fx Inc EUR Dist	IE00BG85LK51	11,25	-	-
Vanguard Global Bond Index EUR H Dist	IE00BN6QDH02	11,18	-	-
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investo	IE0031786142	8,39	216,588	+0,35%
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	6,82	70,207	-0,70%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I dy	LU1737066420	4,35	-	-
Dimensional Funds plc Global Sustainability Core E	IE00B7T1D258	4,29	38,950	-0,28%
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc	IE00BWGCG836	4,17	-	-
Vanguard European Stock Index Fund Institutional E	IE0007987708	3,43	34,695	-0,24%

Principaux Fonds d’Actions par Logiver SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DPAM Global Strategy L Medium A	5,03B	2,01	2,23	3,58
DPAM Global Strategy L Medium B	5,03B	2,02	2,41	3,59
DPAM Global Strategy L High A	1,5B	3,01	4,48	5,59
DPAM Global Strategy L High B	1,5B	3,01	4,67	5,60
DPAM Glbl Strategy L Med Low A	1,08B	1,61	2,02	2,74

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France 40 Futures	8.215,0	+14,0	+0,17%
US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
S&P 500 VIX Futures	17,20	+0,02	+0,11%
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EUR/CHF	0,9444	+0,0023	+0,24%
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USD/JPY	151,39	-0,83	-0,55%

Pétrole brut WTI	71,38	+0,67	+0,95%
Pétrole Brent	75,34	+0,60	+0,80%
Or	2.911,00	+10,30	+0,36%
Gasoil Londres	715,63	+1,13	+0,16%
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Argent	32,862	+0,007	+0,02%
Gaz naturel	3,603	-0,122	-3,28%

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