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Ulysses - Logiver Indiciel Dynamique Retail 1-0.75 (0P00018TIY)

Luxembourg

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26/09 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 64,21M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU1327484975

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P00018TIY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ulysses - Logiver Indiciel Dynamique Retail 1-0.75 (0P00018TIY). Les informations sur le portefeuille de Ulysses - Logiver Indiciel Dynamique Retail 1-0.75 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,410	24,660	5,250
Actions	67,860	67,860	0,000
Oblig.	12,620	17,510	4,890
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,824	16,755
Cours/Valeur comptable	1,958	2,444
Cours/Ventes	1,258	1,731
Cours/Flux de trésorerie	8,677	10,327
Rendement de dividende	2,526	2,445
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,616	10,929

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,110	20,504
Services Financiers	15,770	14,622
Industrielles	12,180	12,138
Conso / Cycliques	11,720	10,822
Santé	10,310	12,961
Services de Communication	7,110	7,047
Consommation Défensive	5,920	7,599
Energie	5,140	3,921
Matériaux de base	4,960	5,799
Immobilier	2,640	3,263
Services publics	2,150	3,049

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 21

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vanguard Global Stock Index Ins EUR	IE00B03HD191	19,63	48,232	+0,12%
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	15,66	46,550	-0,02%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I dy	LU1737066420	13,86	-	-
Vanguard Global Bond Index EUR H Dist	IE00BN6QDH02	8,53	-	-
Dimensional Global Core Fx Inc EUR Dist	IE00BG85LK51	8,52	-	-
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investo	IE0031786142	4,90	210,058	+0,82%
Dimensional Funds plc Global Sustainability Core E	IE00B7T1D258	3,99	35,120	-0,06%
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	3,65	61,739	-0,24%
Dimensional US Sm Company EUR Acc	IE0032768974	3,65	-	-
SPDR MSCI USA Value UCITS	IE00BSPLC520	3,20	56,75	+1,50%

Principaux Fonds d’Actions par Degroof Petercam Asset Services S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DPAM Global Strategy L Medium A	4,94B	6,77	-0,19	3,68
DPAM Global Strategy L Medium B	4,94B	6,78	-0,01	3,70
DPAM Global Strategy L High A	1,37B	10,17	1,47	5,74
DPAM Global Strategy L High B	1,37B	10,17	1,66	5,76
DPAM Glbl Strategy L Med Low A	1,08B	5,75	0,01	2,81

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USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%

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Pétrole Brent	71,54	+0,45	+0,63%
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